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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

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今天最新净值 1.1597 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近一周东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1575	1.1575	1.1597	1.1597	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1643	1.1643	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1643	1.1643	1.1697	1.1697	-0.0054	-0.46%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%