东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

今天最新净值 1.0991 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0991
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近一季东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0936	1.0936	1.0991	1.0991	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0991	1.0991	1.0947	1.0947	0.0044	0.40%
2025-12-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0947	1.0947	1.0994	1.0994	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2025-12-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0976	1.0976	1.1014	1.1014	-0.0038	-0.35%
2025-12-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1014	1.1014	1.0977	1.0977	0.0037	0.34%
2025-12-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2025-12-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0908	1.0908	0.0018	0.17%
2025-12-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0908	1.0908	1.0941	1.0941	-0.0033	-0.30%
2025-12-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0941	1.0941	1.0971	1.0971	-0.0030	-0.27%

2025-12-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0971	1.0971	1.0928	1.0928	0.0043	0.39%
2025-11-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0928	1.0928	1.0892	1.0892	0.0036	0.33%
2025-11-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0898	1.0898	1.0854	1.0854	0.0044	0.41%
2025-11-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0854	1.0854	1.0790	1.0790	0.0064	0.59%
2025-11-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0745	1.0745	0.0045	0.42%
2025-11-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0745	1.0745	1.0893	1.0893	-0.0148	-1.38%
2025-11-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0893	1.0893	1.0933	1.0933	-0.0040	-0.37%
2025-11-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%
2025-11-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0920	1.0920	1.0990	1.0990	-0.0070	-0.64%
2025-11-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.1035	1.1035	-0.0045	-0.41%
2025-11-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.1132	1.1132	-0.0097	-0.87%
2025-11-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1132	1.1132	1.1074	1.1074	0.0058	0.52%
2025-11-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%
2025-11-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1067	1.1067	1.1101	1.1101	-0.0034	-0.31%

2025-11-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1101	1.1101	1.1060	1.1060	0.0041	0.37%
2025-11-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1060	1.1060	1.1091	1.1091	-0.0031	-0.28%
2025-11-06	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1091	1.1091	1.1000	1.1000	0.0091	0.83%
2025-11-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1000	1.1000	1.0980	1.0980	0.0020	0.18%
2025-11-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.1069	1.1069	-0.0089	-0.81%
2025-11-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1069	1.1069	1.1055	1.1055	0.0014	0.13%
2025-10-31	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1055	1.1055	1.1109	1.1109	-0.0054	-0.49%
2025-10-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1109	1.1109	1.1169	1.1169	-0.0060	-0.54%
2025-10-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1169	1.1169	1.1084	1.1084	0.0085	0.77%
2025-10-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1084	1.1084	1.1126	1.1126	-0.0042	-0.38%
2025-10-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1126	1.1126	1.1047	1.1047	0.0079	0.71%
2025-10-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1047	1.1047	1.0954	1.0954	0.0093	0.85%
2025-10-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2025-10-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.1007	1.1007	-0.0054	-0.49%
2025-10-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1007	1.1007	1.0913	1.0913	0.0094	0.86%
2025-10-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0913	1.0913	1.0874	1.0874	0.0039	0.36%
2025-10-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0874	1.0874	1.1002	1.1002	-0.0128	-1.18%
2025-10-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1002	1.1002	1.1007	1.1007	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1007	1.1007	1.0892	1.0892	0.0115	1.04%
2025-10-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0892	1.0892	1.1024	1.1024	-0.0132	-1.21%
2025-10-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1024	1.1024	1.1046	1.1046	-0.0022	-0.20%
2025-10-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1046	1.1046	1.1183	1.1183	-0.0137	-1.24%
2025-09-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0961	1.0961	1.1025	1.1025	-0.0064	-0.58%
2025-09-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1025	1.1025	1.1003	1.1003	0.0022	0.20%
2025-09-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0950	1.0950	0.0053	0.48%
2025-09-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.0970	1.0970	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0927	1.0927	0.0043	0.39%
2025-09-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.03%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.03%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.56%
东方创新成长混合A	1.1970	3.40%
东方创新成长混合C	1.1702	3.39%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.80%
东方创新科技混合	2.5887	2.68%
东方精选混合	1.8274	2.64%
东方主题精选	1.1105	2.58%
东方龙混合	1.1584	2.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A	0.9571	-0.30%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C	0.9432	-0.31%
华安养老2030三年Y	1.1712	-0.42%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.9867	-0.46%