东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

今天最新净值 1.0936 -0.0055 -0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近一年东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0850	1.0850	1.0936	1.0936	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0936	1.0936	1.0991	1.0991	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0991	1.0991	1.0947	1.0947	0.0044	0.40%
2025-12-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0947	1.0947	1.0994	1.0994	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2025-12-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0976	1.0976	1.1014	1.1014	-0.0038	-0.35%
2025-12-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1014	1.1014	1.0977	1.0977	0.0037	0.34%
2025-12-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2025-12-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0908	1.0908	0.0018	0.17%
2025-12-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0908	1.0908	1.0941	1.0941	-0.0033	-0.30%

2025-12-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0941	1.0941	1.0971	1.0971	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0971	1.0971	1.0928	1.0928	0.0043	0.39%
2025-11-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0928	1.0928	1.0892	1.0892	0.0036	0.33%
2025-11-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0898	1.0898	1.0854	1.0854	0.0044	0.41%
2025-11-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0854	1.0854	1.0790	1.0790	0.0064	0.59%
2025-11-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0745	1.0745	0.0045	0.42%
2025-11-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0745	1.0745	1.0893	1.0893	-0.0148	-1.38%
2025-11-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0893	1.0893	1.0933	1.0933	-0.0040	-0.37%
2025-11-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%
2025-11-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0920	1.0920	1.0990	1.0990	-0.0070	-0.64%
2025-11-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.1035	1.1035	-0.0045	-0.41%
2025-11-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.1132	1.1132	-0.0097	-0.87%
2025-11-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1132	1.1132	1.1074	1.1074	0.0058	0.52%
2025-11-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%

2025-11-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1067	1.1067	1.1101	1.1101	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1101	1.1101	1.1060	1.1060	0.0041	0.37%
2025-11-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1060	1.1060	1.1091	1.1091	-0.0031	-0.28%
2025-11-06	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1091	1.1091	1.1000	1.1000	0.0091	0.83%
2025-11-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1000	1.1000	1.0980	1.0980	0.0020	0.18%
2025-11-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.1069	1.1069	-0.0089	-0.81%
2025-11-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1069	1.1069	1.1055	1.1055	0.0014	0.13%
2025-10-31	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1055	1.1055	1.1109	1.1109	-0.0054	-0.49%
2025-10-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1109	1.1109	1.1169	1.1169	-0.0060	-0.54%
2025-10-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1169	1.1169	1.1084	1.1084	0.0085	0.77%
2025-10-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1084	1.1084	1.1126	1.1126	-0.0042	-0.38%
2025-10-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1126	1.1126	1.1047	1.1047	0.0079	0.71%
2025-10-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1047	1.1047	1.0954	1.0954	0.0093	0.85%
2025-10-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2025-10-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.1007	1.1007	-0.0054	-0.49%
2025-10-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1007	1.1007	1.0913	1.0913	0.0094	0.86%
2025-10-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0913	1.0913	1.0874	1.0874	0.0039	0.36%
2025-10-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0874	1.0874	1.1002	1.1002	-0.0128	-1.18%
2025-10-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1002	1.1002	1.1007	1.1007	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1007	1.1007	1.0892	1.0892	0.0115	1.04%
2025-10-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0892	1.0892	1.1024	1.1024	-0.0132	-1.21%
2025-10-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1024	1.1024	1.1046	1.1046	-0.0022	-0.20%
2025-10-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1046	1.1046	1.1183	1.1183	-0.0137	-1.24%
2025-09-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0961	1.0961	1.1025	1.1025	-0.0064	-0.58%
2025-09-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1025	1.1025	1.1003	1.1003	0.0022	0.20%
2025-09-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0950	1.0950	0.0053	0.48%
2025-09-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.0970	1.0970	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0927	1.0927	0.0043	0.39%
2025-09-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2025-09-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0917	1.0917	1.0898	1.0898	0.0019	0.17%
2025-09-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0898	1.0898	1.0901	1.0901	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2025-09-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0900	1.0900	1.0790	1.0790	0.0110	1.02%
2025-09-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0753	1.0753	0.0037	0.34%
2025-09-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0753	1.0753	1.0770	1.0770	-0.0017	-0.16%
2025-09-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%
2025-09-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0779	1.0779	1.0618	1.0618	0.0161	1.52%
2025-09-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0618	1.0618	1.0774	1.0774	-0.0156	-1.45%
2025-09-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0774	1.0774	1.0785	1.0785	-0.0011	-0.10%
2025-09-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0785	1.0785	1.0878	1.0878	-0.0093	-0.85%
2025-09-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0878	1.0878	1.0793	1.0793	0.0085	0.79%
2025-08-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0793	1.0793	1.0761	1.0761	0.0032	0.30%
2025-08-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0761	1.0761	1.0662	1.0662	0.0099	0.93%
2025-08-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0662	1.0662	1.0730	1.0730	-0.0068	-0.63%
2025-08-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0730	1.0730	1.0755	1.0755	-0.0025	-0.23%
2025-08-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0755	1.0755	1.0640	1.0640	0.0115	1.08%
2025-08-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0640	1.0640	1.0551	1.0551	0.0089	0.84%
2025-08-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2025-08-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0562	1.0562	1.0531	1.0531	0.0031	0.29%
2025-08-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0531	1.0531	1.0547	1.0547	-0.0016	-0.15%
2025-08-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0547	1.0547	1.0502	1.0502	0.0045	0.43%
2025-08-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0502	1.0502	1.0441	1.0441	0.0061	0.58%
2025-08-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0441	1.0441	1.0477	1.0477	-0.0036	-0.34%
2025-08-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0477	1.0477	1.0399	1.0399	0.0078	0.75%
2025-08-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0399	1.0399	1.0375	1.0375	0.0024	0.23%
2025-08-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0375	1.0375	1.0349	1.0349	0.0026	0.25%
2025-08-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0356	1.0356	1.0349	1.0349	0.0007	0.07%
2025-08-06	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0349	1.0349	1.0325	1.0325	0.0024	0.23%
2025-08-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0325	1.0325	1.0292	1.0292	0.0033	0.32%
2025-08-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0292	1.0292	1.0254	1.0254	0.0038	0.37%
2025-08-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0254	1.0254	1.0279	1.0279	-0.0025	-0.24%
2025-07-31	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0279	1.0279	1.0319	1.0319	-0.0040	-0.39%
2025-07-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0319	1.0319	1.0332	1.0332	-0.0013	-0.13%
2025-07-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0332	1.0332	1.0302	1.0302	0.0030	0.29%
2025-07-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0302	1.0302	1.0276	1.0276	0.0026	0.25%
2025-07-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2025-07-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0276	1.0276	1.0255	1.0255	0.0021	0.20%
2025-07-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2025-07-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0247	1.0247	1.0233	1.0233	0.0014	0.14%
2025-07-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0233	1.0233	1.0207	1.0207	0.0026	0.25%
2025-07-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0207	1.0207	1.0192	1.0192	0.0015	0.15%
2025-07-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0192	1.0192	1.0160	1.0160	0.0032	0.31%
2025-07-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2025-07-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0159	1.0159	1.0134	1.0134	0.0025	0.25%
2025-07-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0134	1.0134	1.0123	1.0123	0.0011	0.11%
2025-07-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0123	1.0123	1.0094	1.0094	0.0029	0.29%
2025-07-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0094	1.0094	1.0106	1.0106	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0107	1.0107	1.0087	1.0087	0.0020	0.20%
2025-07-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2025-07-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0094	1.0094	1.0084	1.0084	0.0010	0.10%
2025-06-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0084	1.0084	1.0068	1.0068	0.0016	0.16%
2025-06-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2025-06-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0065	1.0065	1.0071	1.0071	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0071	1.0071	1.0049	1.0049	0.0022	0.22%
2025-06-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0049	1.0049	1.0026	1.0026	0.0023	0.23%
2025-06-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2025-06-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-06-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0015	1.0015	1.0035	1.0035	-0.0020	-0.20%
2025-06-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0043	1.0043	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2025-06-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0040	1.0040	1.0051	1.0051	-0.0011	-0.11%
2025-06-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0035	1.0035	0.0010	0.10%
2025-06-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0036	1.0036	1.0026	1.0026	0.0010	0.10%
2025-06-06	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2025-06-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-06-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0026	1.0026	1.0018	1.0018	0.0008	0.08%
2025-06-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2025-05-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2025-05-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2025-05-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-05-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2025-05-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2025-05-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-05-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-05-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-05-13	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-05-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-05-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-05-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-05-06	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-04-30	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2025-04-29	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-23	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-22	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-18	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-17	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-14	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-04-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-04-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-04-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-04-07	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-04-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3894	1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3675	1.30%
东方中国红利混合	0.8032	0.70%
东方盛世灵活配置A	1.6103	0.54%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4394	0.48%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%