东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)

今天最新净值 1.0936 -0.0055 -0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0936
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近一月东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0850	1.0850	1.0936	1.0936	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0936	1.0936	1.0991	1.0991	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0991	1.0991	1.0947	1.0947	0.0044	0.40%
2025-12-11	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0947	1.0947	1.0994	1.0994	-0.0047	-0.43%
2025-12-10	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0994	1.0994	1.0976	1.0976	0.0018	0.16%
2025-12-09	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0976	1.0976	1.1014	1.1014	-0.0038	-0.35%
2025-12-08	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.1014	1.1014	1.0977	1.0977	0.0037	0.34%
2025-12-05	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2025-12-04	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0926	1.0926	1.0908	1.0908	0.0018	0.17%
2025-12-03	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0908	1.0908	1.0941	1.0941	-0.0033	-0.30%

2025-12-02	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0941	1.0941	1.0971	1.0971	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0971	1.0971	1.0928	1.0928	0.0043	0.39%
2025-11-28	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0928	1.0928	1.0892	1.0892	0.0036	0.33%
2025-11-27	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0898	1.0898	1.0854	1.0854	0.0044	0.41%
2025-11-25	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0854	1.0854	1.0790	1.0790	0.0064	0.59%
2025-11-24	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0790	1.0790	1.0745	1.0745	0.0045	0.42%
2025-11-21	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0745	1.0745	1.0893	1.0893	-0.0148	-1.38%
2025-11-20	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0893	1.0893	1.0933	1.0933	-0.0040	-0.37%
2025-11-19	018912	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3894	1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3675	1.30%
东方中国红利混合	0.8032	0.70%
东方盛世灵活配置A	1.6103	0.54%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4394	0.48%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%