东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)
今天最新净值
1.1408
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9243亿
- 最近资产：13.58亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 郑雪莹 刘妍
近一季,东方臻宝纯债债券C(006211)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1411 |
1.4131 |
1.1408 |
1.4128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1408 |
1.4128 |
1.1404 |
1.4124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1404 |
1.4124 |
1.1405 |
1.4125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1405 |
1.4125 |
1.1408 |
1.4128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1408 |
1.4128 |
1.1410 |
1.4130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1410 |
1.4130 |
1.1409 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1409 |
1.4129 |
1.1410 |
1.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1410 |
1.4130 |
1.1404 |
1.4124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1404 |
1.4124 |
1.1403 |
1.4123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1403 |
1.4123 |
1.1395 |
1.4115 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1395 |
1.4115 |
1.1397 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1390 |
1.4110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
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1.4110 |
1.1389 |
1.4109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
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1.4109 |
1.1389 |
1.4109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
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1.4109 |
1.1398 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1398 |
1.4118 |
1.1402 |
1.4122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1402 |
1.4122 |
1.1402 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1402 |
1.4122 |
1.1395 |
1.4115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1395 |
1.4115 |
1.1397 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1401 |
1.4121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1401 |
1.4121 |
1.1406 |
1.4126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1406 |
1.4126 |
1.1397 |
1.4117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1393 |
1.4113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1393 |
1.4113 |
1.1387 |
1.4107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1387 |
1.4107 |
1.1378 |
1.4098 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1378 |
1.4098 |
1.1377 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1377 |
1.4097 |
1.1379 |
1.4099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1379 |
1.4099 |
1.1371 |
1.4091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1371 |
1.4091 |
1.1365 |
1.4085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1365 |
1.4085 |
1.1364 |
1.4084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1364 |
1.4084 |
1.1363 |
1.4083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1363 |
1.4083 |
1.1359 |
1.4079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1359 |
1.4079 |
1.1356 |
1.4076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1356 |
1.4076 |
1.1351 |
1.4071 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1351 |
1.4071 |
1.1344 |
1.4064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1344 |
1.4064 |
1.1345 |
1.4065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1345 |
1.4065 |
1.1346 |
1.4066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1346 |
1.4066 |
1.1346 |
1.4066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1346 |
1.4066 |
1.1342 |
1.4062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1342 |
1.4062 |
1.1341 |
1.4061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1341 |
1.4061 |
1.1336 |
1.4056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1336 |
1.4056 |
1.1335 |
1.4055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1335 |
1.4055 |
1.1336 |
1.4056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1336 |
1.4056 |
1.1334 |
1.4054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1334 |
1.4054 |
1.1334 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1334 |
1.4054 |
1.1332 |
1.4052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1332 |
1.4052 |
1.1332 |
1.4052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1332 |
1.4052 |
1.1331 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1331 |
1.4051 |
1.1329 |
1.4049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1329 |
1.4049 |
1.1328 |
1.4048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1328 |
1.4048 |
1.1327 |
1.4047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1327 |
1.4047 |
1.1326 |
1.4046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1326 |
1.4046 |
1.1321 |
1.4041 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1321 |
1.4041 |
1.1322 |
1.4042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1322 |
1.4042 |
1.1322 |
1.4042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1322 |
1.4042 |
1.1330 |
1.4050 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1330 |
1.4050 |
1.1331 |
1.4051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1331 |
1.4051 |
1.1325 |
1.4045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1325 |
1.4045 |
1.1322 |
1.4042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1322 |
1.4042 |
1.1318 |
1.4038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1318 |
1.4038 |
1.1316 |
1.4036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1316 |
1.4036 |
1.1319 |
1.4039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1319 |
1.4039 |
1.1318 |
1.4038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1318 |
1.4038 |
1.1313 |
1.4033 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1313 |
1.4033 |
1.1308 |
1.4028 |
0.0005 |
0.04% |
