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东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1117 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3837
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9243亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：郑雪莹
近一季东方臻宝纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方臻宝纯债债券C(006211)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1117 1.3837 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1117 1.3837 1.1119 1.3839 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1123 1.3843 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1118 1.3838 0.0005 0.04%
2025-12-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1115 1.3835 0.0003 0.03%
2025-12-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1112 1.3832 0.0003 0.03%
2025-12-08 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1113 1.3833 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1109 1.3829 0.0004 0.04%
2025-12-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1109 1.3829 1.1123 1.3843 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1123 1.3843 1.1133 1.3853 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1133 1.3853 1.1139 1.3859 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1139 1.3859 0.0000 0.00%
2025-11-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1139 1.3859 1.1138 1.3858 0.0001 0.01%
2025-11-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1138 1.3858 1.1143 1.3863 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1143 1.3863 1.1152 1.3872 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1155 1.3875 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1155 1.3875 1.1153 1.3873 0.0002 0.02%
2025-11-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1154 1.3874 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1154 1.3874 1.1153 1.3873 0.0001 0.01%
2025-11-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1153 1.3873 0.0000 0.00%
2025-11-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1153 1.3873 1.1152 1.3872 0.0001 0.01%
2025-11-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1149 1.3869 0.0003 0.03%
2025-11-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1149 1.3869 0.0000 0.00%
2025-11-13 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1148 1.3868 0.0001 0.01%
2025-11-12 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1148 1.3868 1.1148 1.3868 0.0000 0.00%
2025-11-11 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1148 1.3868 1.1147 1.3867 0.0001 0.01%
2025-11-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1146 1.3866 0.0001 0.01%
2025-11-07 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1146 1.3866 1.1149 1.3869 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1149 1.3869 1.1152 1.3872 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1152 1.3872 1.1150 1.3870 0.0002 0.02%
2025-11-04 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1150 1.3870 1.1150 1.3870 0.0000 0.00%
2025-11-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1150 1.3870 1.1147 1.3867 0.0003 0.03%
2025-10-31 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1147 1.3867 1.1142 1.3862 0.0005 0.04%
2025-10-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1142 1.3862 1.1138 1.3858 0.0004 0.04%
2025-10-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1138 1.3858 1.1136 1.3856 0.0002 0.02%
2025-10-28 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1136 1.3856 1.1130 1.3850 0.0006 0.05%
2025-10-27 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1130 1.3850 1.1128 1.3848 0.0002 0.02%
2025-10-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1128 1.3848 0.0000 0.00%
2025-10-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1128 1.3848 1.1127 1.3847 0.0001 0.01%
2025-10-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1127 1.3847 1.1126 1.3846 0.0001 0.01%
2025-10-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1126 1.3846 1.1124 1.3844 0.0002 0.02%
2025-10-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1124 1.3844 0.0000 0.00%
2025-10-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1124 1.3844 1.1121 1.3841 0.0003 0.03%
2025-10-16 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1121 1.3841 1.1120 1.3840 0.0001 0.01%
2025-10-15 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1120 1.3840 1.1119 1.3839 0.0001 0.01%
2025-10-14 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1119 1.3839 1.1118 1.3838 0.0001 0.01%
2025-10-13 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1118 1.3838 1.1116 1.3836 0.0002 0.02%
2025-10-10 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1115 1.3835 0.0001 0.01%
2025-10-09 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1110 1.3830 0.0005 0.05%
2025-09-30 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1110 1.3830 1.1108 1.3828 0.0002 0.02%
2025-09-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1108 1.3828 1.1105 1.3825 0.0003 0.03%
2025-09-26 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1105 1.3825 1.1105 1.3825 0.0000 0.00%
2025-09-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1105 1.3825 1.1109 1.3829 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1109 1.3829 1.1112 1.3832 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1112 1.3832 1.1114 1.3834 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1114 1.3834 1.1113 1.3833 0.0001 0.01%
2025-09-19 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1113 1.3833 1.1115 1.3835 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1115 1.3835 1.1116 1.3836 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1116 1.3836 1.1114 1.3834 0.0002 0.02%
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