东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)
今天最新净值
1.3546
-0.0002 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.5266
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1898亿
- 最近资产：20.49亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3549 |
1.5269 |
1.3546 |
1.5266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3546 |
1.5266 |
1.3548 |
1.5268 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3548 |
1.5268 |
1.3551 |
1.5271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3551 |
1.5271 |
1.3550 |
1.5270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3550 |
1.5270 |
1.3545 |
1.5265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3545 |
1.5265 |
1.3543 |
1.5263 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3543 |
1.5263 |
1.3539 |
1.5259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3539 |
1.5259 |
1.3540 |
1.5260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3540 |
1.5260 |
1.3542 |
1.5262 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3542 |
1.5262 |
1.3553 |
1.5273 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3553 |
1.5273 |
1.3554 |
1.5274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
1.5274 |
1.3555 |
1.5275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
1.5275 |
1.3554 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
1.5274 |
1.3553 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3553 |
1.5273 |
1.3558 |
1.5278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3558 |
1.5278 |
1.3563 |
1.5283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3563 |
1.5283 |
1.3564 |
1.5284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
1.5284 |
1.3564 |
1.5284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
1.5284 |
1.3565 |
1.5285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3565 |
1.5285 |
1.3565 |
1.5285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3565 |
1.5285 |
1.3564 |
1.5284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
1.5284 |
1.3561 |
1.5281 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3561 |
1.5281 |
1.3561 |
1.5281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3561 |
1.5281 |
1.3560 |
1.5280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3560 |
1.5280 |
1.3557 |
1.5277 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3557 |
1.5277 |
1.3556 |
1.5276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3556 |
1.5276 |
1.3555 |
1.5275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
1.5275 |
1.3555 |
1.5275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
1.5275 |
1.3556 |
1.5276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3556 |
1.5276 |
1.3557 |
1.5277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3557 |
1.5277 |
1.3555 |
1.5275 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
1.5275 |
1.3554 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
1.5274 |
1.3551 |
1.5271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3551 |
1.5271 |
1.3546 |
1.5266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3546 |
1.5266 |
1.3541 |
1.5261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3541 |
1.5261 |
1.3535 |
1.5255 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3535 |
1.5255 |
1.3529 |
1.5249 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3529 |
1.5249 |
1.3526 |
1.5246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3526 |
1.5246 |
1.3524 |
1.5244 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3524 |
1.5244 |
1.3521 |
1.5241 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3521 |
1.5241 |
1.3520 |
1.5240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3520 |
1.5240 |
1.3518 |
1.5238 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3518 |
1.5238 |
1.3515 |
1.5235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3515 |
1.5235 |
1.3511 |
1.5231 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3511 |
1.5231 |
1.3509 |
1.5229 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3509 |
1.5229 |
1.3507 |
1.5227 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3507 |
1.5227 |
1.3506 |
1.5226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3506 |
1.5226 |
1.3500 |
1.5220 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3500 |
1.5220 |
1.3498 |
1.5218 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3498 |
1.5218 |
1.3490 |
1.5210 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3490 |
1.5210 |
1.3488 |
1.5208 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3488 |
1.5208 |
1.3487 |
1.5207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3487 |
1.5207 |
1.3487 |
1.5207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3487 |
1.5207 |
1.3494 |
1.5214 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3494 |
1.5214 |
1.3500 |
1.5220 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3500 |
1.5220 |
1.3502 |
1.5222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3502 |
1.5222 |
1.3504 |
1.5224 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3504 |
1.5224 |
1.3505 |
1.5225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3505 |
1.5225 |
1.3506 |
1.5226 |
-0.0001 |
-0.01% |
