东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)

今天最新净值 1.3931 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5651
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1898亿
最近资产：22.51亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一季东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3937	1.5657	1.3931	1.5651	0.0006	0.04%
2026-09-15	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3931	1.5651	1.3925	1.5645	0.0006	0.04%
2026-09-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3925	1.5645	1.3924	1.5644	0.0001	0.01%
2026-09-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3924	1.5644	1.3924	1.5644	0.0000	0.00%
2026-09-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3924	1.5644	1.3926	1.5646	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3926	1.5646	1.3923	1.5643	0.0003	0.02%
2026-09-08	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3923	1.5643	1.3920	1.5640	0.0003	0.02%
2026-09-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3920	1.5640	1.3912	1.5632	0.0008	0.06%
2026-09-04	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3912	1.5632	1.3910	1.5630	0.0002	0.01%
2026-09-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3910	1.5630	1.3900	1.5620	0.0010	0.07%

2026-09-02	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3900	1.5620	1.3902	1.5622	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3902	1.5622	1.3893	1.5613	0.0009	0.06%
2026-08-31	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3893	1.5613	1.3892	1.5612	0.0001	0.01%
2026-08-28	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3892	1.5612	1.3895	1.5615	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3895	1.5615	1.3907	1.5627	-0.0012	-0.09%
2026-08-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3907	1.5627	1.3909	1.5629	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3909	1.5629	1.3909	1.5629	0.0000	0.00%
2026-08-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3909	1.5629	1.3907	1.5627	0.0002	0.01%
2026-08-21	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3907	1.5627	1.3912	1.5632	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3912	1.5632	1.3911	1.5631	0.0001	0.01%
2026-08-19	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3911	1.5631	1.3911	1.5631	0.0000	0.00%
2026-08-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3911	1.5631	1.3901	1.5621	0.0010	0.07%
2026-08-17	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3901	1.5621	1.3897	1.5617	0.0004	0.03%
2026-08-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3897	1.5617	1.3894	1.5614	0.0003	0.02%
2026-08-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3894	1.5614	1.3886	1.5606	0.0008	0.06%

2026-08-12	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3886	1.5606	1.3886	1.5606	0.0000	0.00%
2026-08-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3886	1.5606	1.3884	1.5604	0.0002	0.01%
2026-08-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3884	1.5604	1.3879	1.5599	0.0005	0.04%
2026-08-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3879	1.5599	1.3873	1.5593	0.0006	0.04%
2026-08-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3873	1.5593	1.3872	1.5592	0.0001	0.01%
2026-08-05	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3872	1.5592	1.3870	1.5590	0.0002	0.01%
2026-08-04	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3870	1.5590	1.3868	1.5588	0.0002	0.01%
2026-08-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3868	1.5588	1.3865	1.5585	0.0003	0.02%
2026-07-31	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3865	1.5585	1.3862	1.5582	0.0003	0.02%
2026-07-30	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3862	1.5582	1.3858	1.5578	0.0004	0.03%
2026-07-29	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3858	1.5578	1.3858	1.5578	0.0000	0.00%
2026-07-28	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3858	1.5578	1.3859	1.5579	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3859	1.5579	1.3858	1.5578	0.0001	0.01%
2026-07-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3858	1.5578	1.3856	1.5576	0.0002	0.01%
2026-07-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3856	1.5576	1.3854	1.5574	0.0002	0.01%
2026-07-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3854	1.5574	1.3852	1.5572	0.0002	0.01%
2026-07-21	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3852	1.5572	1.3852	1.5572	0.0000	0.00%
2026-07-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3852	1.5572	1.3851	1.5571	0.0001	0.01%
2026-07-17	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3851	1.5571	1.3849	1.5569	0.0002	0.01%
2026-07-16	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3849	1.5569	1.3849	1.5569	0.0000	0.00%
2026-07-15	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3849	1.5569	1.3848	1.5568	0.0001	0.01%
2026-07-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3848	1.5568	1.3846	1.5566	0.0002	0.01%
2026-07-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3846	1.5566	1.3843	1.5563	0.0003	0.02%
2026-07-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3843	1.5563	1.3841	1.5561	0.0002	0.01%
2026-07-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3841	1.5561	1.3839	1.5559	0.0002	0.01%
2026-07-08	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3839	1.5559	1.3839	1.5559	0.0000	0.00%
2026-07-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3839	1.5559	1.3836	1.5556	0.0003	0.02%
2026-07-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3836	1.5556	1.3830	1.5550	0.0006	0.04%
2026-07-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3830	1.5550	1.3830	1.5550	0.0000	0.00%
2026-07-02	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3830	1.5550	1.3830	1.5550	0.0000	0.00%
2026-07-01	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3830	1.5550	1.3838	1.5558	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3838	1.5558	1.3837	1.5557	0.0001	0.01%
2026-06-29	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3837	1.5557	1.3831	1.5551	0.0006	0.04%
2026-06-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3831	1.5551	1.3828	1.5548	0.0003	0.02%
2026-06-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3828	1.5548	1.3823	1.5543	0.0005	0.04%
2026-06-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3823	1.5543	1.3821	1.5541	0.0002	0.01%
2026-06-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3821	1.5541	1.3826	1.5546	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3826	1.5546	1.3822	1.5542	0.0004	0.03%
2026-06-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3822	1.5542	1.3815	1.5535	0.0007	0.05%
2026-06-17	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3815	1.5535	1.3808	1.5528	0.0007	0.05%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%