东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)

今天最新净值 1.3551 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5131
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.5325亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一季东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3557	1.5137	1.3551	1.5131	0.0006	0.04%
2026-09-15	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3551	1.5131	1.3546	1.5126	0.0005	0.04%
2026-09-14	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3546	1.5126	1.3545	1.5125	0.0001	0.01%
2026-09-11	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3545	1.5125	1.3546	1.5126	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3546	1.5126	1.3547	1.5127	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3547	1.5127	1.3545	1.5125	0.0002	0.01%
2026-09-08	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3545	1.5125	1.3542	1.5122	0.0003	0.02%
2026-09-07	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3542	1.5122	1.3535	1.5115	0.0007	0.05%
2026-09-04	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3535	1.5115	1.3533	1.5113	0.0002	0.01%
2026-09-03	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3533	1.5113	1.3524	1.5104	0.0009	0.07%

2026-09-02	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3524	1.5104	1.3526	1.5106	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3526	1.5106	1.3517	1.5097	0.0009	0.07%
2026-08-31	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3517	1.5097	1.3516	1.5096	0.0001	0.01%
2026-08-28	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3516	1.5096	1.3519	1.5099	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3519	1.5099	1.3531	1.5111	-0.0012	-0.09%
2026-08-26	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3531	1.5111	1.3533	1.5113	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3533	1.5113	1.3534	1.5114	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3534	1.5114	1.3532	1.5112	0.0002	0.01%
2026-08-21	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3532	1.5112	1.3537	1.5117	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3537	1.5117	1.3536	1.5116	0.0001	0.01%
2026-08-19	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3536	1.5116	1.3536	1.5116	0.0000	0.00%
2026-08-18	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3536	1.5116	1.3527	1.5107	0.0009	0.07%
2026-08-17	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3527	1.5107	1.3524	1.5104	0.0003	0.02%
2026-08-14	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3524	1.5104	1.3520	1.5100	0.0004	0.03%
2026-08-13	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3520	1.5100	1.3513	1.5093	0.0007	0.05%

2026-08-12	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3513	1.5093	1.3513	1.5093	0.0000	0.00%
2026-08-11	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3513	1.5093	1.3511	1.5091	0.0002	0.01%
2026-08-10	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3511	1.5091	1.3507	1.5087	0.0004	0.03%
2026-08-07	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3507	1.5087	1.3501	1.5081	0.0006	0.04%
2026-08-06	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3501	1.5081	1.3500	1.5080	0.0001	0.01%
2026-08-05	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3500	1.5080	1.3499	1.5079	0.0001	0.01%
2026-08-04	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3499	1.5079	1.3496	1.5076	0.0003	0.02%
2026-08-03	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3496	1.5076	1.3494	1.5074	0.0002	0.01%
2026-07-31	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3494	1.5074	1.3492	1.5072	0.0002	0.01%
2026-07-30	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3492	1.5072	1.3488	1.5068	0.0004	0.03%
2026-07-29	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3488	1.5068	1.3488	1.5068	0.0000	0.00%
2026-07-28	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3488	1.5068	1.3489	1.5069	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3489	1.5069	1.3489	1.5069	0.0000	0.00%
2026-07-24	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3489	1.5069	1.3487	1.5067	0.0002	0.01%
2026-07-23	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3487	1.5067	1.3485	1.5065	0.0002	0.01%
2026-07-22	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3485	1.5065	1.3483	1.5063	0.0002	0.01%
2026-07-21	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3483	1.5063	1.3483	1.5063	0.0000	0.00%
2026-07-20	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3483	1.5063	1.3483	1.5063	0.0000	0.00%
2026-07-17	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3483	1.5063	1.3481	1.5061	0.0002	0.01%
2026-07-16	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3481	1.5061	1.3482	1.5062	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3482	1.5062	1.3480	1.5060	0.0002	0.01%
2026-07-14	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3480	1.5060	1.3478	1.5058	0.0002	0.01%
2026-07-13	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3478	1.5058	1.3476	1.5056	0.0002	0.01%
2026-07-10	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3476	1.5056	1.3474	1.5054	0.0002	0.01%
2026-07-09	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3474	1.5054	1.3472	1.5052	0.0002	0.01%
2026-07-08	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3472	1.5052	1.3473	1.5053	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3473	1.5053	1.3470	1.5050	0.0003	0.02%
2026-07-06	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3470	1.5050	1.3464	1.5044	0.0006	0.04%
2026-07-03	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3464	1.5044	1.3464	1.5044	0.0000	0.00%
2026-07-02	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3464	1.5044	1.3465	1.5045	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3465	1.5045	1.3472	1.5052	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3472	1.5052	1.3471	1.5051	0.0001	0.01%
2026-06-29	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3471	1.5051	1.3467	1.5047	0.0004	0.03%
2026-06-26	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3467	1.5047	1.3464	1.5044	0.0003	0.02%
2026-06-25	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3464	1.5044	1.3459	1.5039	0.0005	0.04%
2026-06-24	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3459	1.5039	1.3457	1.5037	0.0002	0.01%
2026-06-23	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3457	1.5037	1.3462	1.5042	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3462	1.5042	1.3459	1.5039	0.0003	0.02%
2026-06-18	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3459	1.5039	1.3452	1.5032	0.0007	0.05%
2026-06-17	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3452	1.5032	1.3445	1.5025	0.0007	0.05%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%