东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3561
0.0004 0.03%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5141
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一月东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3566 |
1.5146 |
1.3561 |
1.5141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3561 |
1.5141 |
1.3557 |
1.5137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3557 |
1.5137 |
1.3551 |
1.5131 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3551 |
1.5131 |
1.3546 |
1.5126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
1.5126 |
1.3545 |
1.5125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
1.5125 |
1.3546 |
1.5126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
1.5126 |
1.3547 |
1.5127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3547 |
1.5127 |
1.3545 |
1.5125 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
1.5125 |
1.3542 |
1.5122 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3542 |
1.5122 |
1.3535 |
1.5115 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3535 |
1.5115 |
1.3533 |
1.5113 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
1.5113 |
1.3524 |
1.5104 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
1.5104 |
1.3526 |
1.5106 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3526 |
1.5106 |
1.3517 |
1.5097 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3517 |
1.5097 |
1.3516 |
1.5096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3516 |
1.5096 |
1.3519 |
1.5099 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3519 |
1.5099 |
1.3531 |
1.5111 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3531 |
1.5111 |
1.3533 |
1.5113 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
1.5113 |
1.3534 |
1.5114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3534 |
1.5114 |
1.3532 |
1.5112 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3532 |
1.5112 |
1.3537 |
1.5117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3537 |
1.5117 |
1.3536 |
1.5116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
1.5116 |
1.3536 |
1.5116 |
0.0000 |
0.00% |
