东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3220
0.0003 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.4800
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
近一季,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3223 |
1.4803 |
1.3220 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3220 |
1.4800 |
1.3217 |
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| 2025-12-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3217 |
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-0.02% |
| 2025-12-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-09 |
003325 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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东方永兴18个月定开债C |
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|
|
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-03 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-02 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-12-01 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-28 |
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东方永兴18个月定开债C |
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1.3227 |
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| 2025-11-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.4817 |
1.3237 |
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| 2025-11-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3239 |
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| 2025-11-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3236 |
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| 2025-11-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3236 |
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|
|
| 2025-11-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3231 |
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| 2025-11-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-11-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.4787 |
0.0006 |
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| 2025-10-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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0.02% |
| 2025-10-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3205 |
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1.3203 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3203 |
1.4783 |
1.3201 |
1.4781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3201 |
1.4781 |
1.3199 |
1.4779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3199 |
1.4779 |
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| 2025-10-20 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-15 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-10-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.4762 |
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| 2025-10-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3180 |
1.4760 |
1.3173 |
1.4753 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3173 |
1.4753 |
1.3172 |
1.4752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3172 |
1.4752 |
1.3171 |
1.4751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
1.4751 |
1.3171 |
1.4751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
1.4751 |
1.3178 |
1.4758 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3178 |
1.4758 |
1.3184 |
1.4764 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3184 |
1.4764 |
1.3187 |
1.4767 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3187 |
1.4767 |
1.3188 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3188 |
1.4768 |
1.3190 |
1.4770 |
-0.0002 |
-0.02% |
