东方核心动力基金净值查询(400011)
今天最新净值
1.2098
0.0071 0.5900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
-0.0112 -0.9049%
- 累计净值：1.8468
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：7.720亿份
- 最近份额：1.2547亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一季,东方核心动力(400011)基金累计收益率9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2346 |
1.8716 |
1.2321 |
1.8691 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2321 |
1.8691 |
1.2154 |
1.8524 |
0.0167 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2154 |
1.8524 |
1.2265 |
1.8635 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2265 |
1.8635 |
1.1996 |
1.8366 |
0.0269 |
2.24% |
| 2024-04-12 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1996 |
1.8366 |
1.2039 |
1.8409 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2039 |
1.8409 |
1.1987 |
1.8357 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1987 |
1.8357 |
1.2043 |
1.8413 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2043 |
1.8413 |
1.2090 |
1.8460 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2090 |
1.8460 |
1.2184 |
1.8554 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2184 |
1.8554 |
1.2170 |
1.8540 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2170 |
1.8540 |
1.2197 |
1.8567 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2197 |
1.8567 |
1.2045 |
1.8415 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2045 |
1.8415 |
1.1920 |
1.8290 |
0.0125 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1920 |
1.8290 |
1.1833 |
1.8203 |
0.0087 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1833 |
1.8203 |
1.1982 |
1.8352 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1982 |
1.8352 |
1.1923 |
1.8293 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1923 |
1.8293 |
1.1960 |
1.8330 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1960 |
1.8330 |
1.2075 |
1.8445 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2075 |
1.8445 |
1.2100 |
1.8470 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2100 |
1.8470 |
1.2110 |
1.8480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2110 |
1.8480 |
1.2189 |
1.8559 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2189 |
1.8559 |
1.2098 |
1.8468 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2098 |
1.8468 |
1.2027 |
1.8397 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2027 |
1.8397 |
1.2035 |
1.8405 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2035 |
1.8405 |
1.2092 |
1.8462 |
-0.0057 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-12 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2092 |
1.8462 |
1.2107 |
1.8477 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2107 |
1.8477 |
1.2036 |
1.8406 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2036 |
1.8406 |
1.1980 |
1.8350 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1980 |
1.8350 |
1.2022 |
1.8392 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2022 |
1.8392 |
1.2054 |
1.8424 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
400011 |
东方核心动力 |
1.2054 |
1.8424 |
1.1967 |
1.8337 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-03-04 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1967 |
1.8337 |
1.1886 |
1.8256 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1886 |
1.8256 |
1.1810 |
1.8180 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1810 |
1.8180 |
1.1584 |
1.7954 |
0.0226 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1584 |
1.7954 |
1.1740 |
1.8110 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1740 |
1.8110 |
1.1630 |
1.8000 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1630 |
1.8000 |
1.1711 |
1.8081 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1711 |
1.8081 |
1.1653 |
1.8023 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1653 |
1.8023 |
1.1548 |
1.7918 |
0.0105 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1548 |
1.7918 |
1.1466 |
1.7836 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1466 |
1.7836 |
1.1392 |
1.7762 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1392 |
1.7762 |
1.1228 |
1.7598 |
0.0164 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1228 |
1.7598 |
1.1203 |
1.7573 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1203 |
1.7573 |
1.1055 |
1.7425 |
0.0148 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1055 |
1.7425 |
1.0694 |
1.7064 |
0.0361 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0694 |
1.7064 |
1.0673 |
1.7043 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0673 |
1.7043 |
1.0772 |
1.7142 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0772 |
1.7142 |
1.0766 |
1.7136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0766 |
1.7136 |
1.0858 |
1.7228 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0858 |
1.7228 |
1.0999 |
1.7369 |
-0.0141 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0999 |
1.7369 |
1.1065 |
1.7435 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1065 |
1.7435 |
1.1061 |
1.7431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
400011 |
东方核心动力 |
1.1061 |
1.7431 |
1.0808 |
1.7178 |
0.0253 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0808 |
1.7178 |
1.0647 |
1.7017 |
0.0161 |
1.51% |
| 2024-01-23 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0647 |
1.7017 |
1.0584 |
1.6954 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0584 |
1.6954 |
1.0795 |
1.7165 |
-0.0211 |
-1.95% |
| 2024-01-19 |
400011 |
东方核心动力 |
1.0795 |
1.7165 |
1.0821 |
1.7191 |
-0.0026 |
-0.24% |
