东方核心动力混合A(东方核心)基金净值查询(400011)
今天最新净值
1.7535
-0.0102 -0.58%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6889
0.0023 0.1344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3905
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.720亿份
- 最近份额：0.7012亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一月,东方核心动力混合A(400011)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7767 |
2.4137 |
1.7535 |
2.3905 |
0.0232 |
1.32% |
| 2026-09-17 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7535 |
2.3905 |
1.7637 |
2.4007 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7637 |
2.4007 |
1.7438 |
2.3808 |
0.0199 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7438 |
2.3808 |
1.7481 |
2.3851 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7481 |
2.3851 |
1.7612 |
2.3982 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7612 |
2.3982 |
1.7827 |
2.4197 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7827 |
2.4197 |
1.7921 |
2.4291 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7921 |
2.4291 |
1.7842 |
2.4212 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7842 |
2.4212 |
1.7892 |
2.4262 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7892 |
2.4262 |
1.7677 |
2.4047 |
0.0215 |
1.22% |
|
|
| 2026-09-04 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7677 |
2.4047 |
1.7804 |
2.4174 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7804 |
2.4174 |
1.7750 |
2.4120 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7750 |
2.4120 |
1.8034 |
2.4404 |
-0.0284 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8034 |
2.4404 |
1.8178 |
2.4548 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8178 |
2.4548 |
1.8155 |
2.4525 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8155 |
2.4525 |
1.8264 |
2.4634 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8264 |
2.4634 |
1.8006 |
2.4376 |
0.0258 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8006 |
2.4376 |
1.7851 |
2.4221 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.7851 |
2.4221 |
1.8002 |
2.4372 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8002 |
2.4372 |
1.8316 |
2.4686 |
-0.0314 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8316 |
2.4686 |
1.8142 |
2.4512 |
0.0174 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8142 |
2.4512 |
1.8090 |
2.4460 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.8090 |
2.4460 |
1.8741 |
2.5111 |
-0.0651 |
-3.47% |
