东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023714)

今天最新净值 1.3104 -0.0096 -0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2025-04-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

近一季东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.3104	1.3104	-0.0047	-0.36%
2026-09-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3200	1.3200	-0.0096	-0.73%
2026-09-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3274	1.3274	-0.0074	-0.56%
2026-09-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3274	1.3274	1.3262	1.3262	0.0012	0.09%
2026-09-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3267	1.3267	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3167	1.3167	0.0100	0.76%
2026-09-04	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3167	1.3167	1.3201	1.3201	-0.0034	-0.26%
2026-09-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3176	1.3176	0.0025	0.19%
2026-09-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3301	1.3301	-0.0125	-0.94%
2026-09-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3301	1.3301	1.3376	1.3376	-0.0075	-0.56%

2026-08-31	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3349	1.3349	0.0027	0.20%
2026-08-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3380	1.3380	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3247	1.3247	0.0133	1.00%
2026-08-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3247	1.3247	1.3191	1.3191	0.0056	0.42%
2026-08-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3199	1.3199	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3336	1.3336	-0.0137	-1.03%
2026-08-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3336	1.3336	1.3280	1.3280	0.0056	0.42%
2026-08-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3218	1.3218	0.0062	0.47%
2026-08-19	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3218	1.3218	1.3531	1.3531	-0.0313	-2.37%
2026-08-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3531	1.3531	1.3568	1.3568	-0.0037	-0.27%
2026-08-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3369	1.3369	0.0199	1.47%
2026-08-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3369	1.3369	1.3312	1.3312	0.0057	0.43%
2026-08-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3377	1.3377	-0.0065	-0.49%
2026-08-12	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3295	1.3295	0.0082	0.62%
2026-08-11	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3358	1.3358	-0.0063	-0.47%

2026-08-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3331	1.3331	0.0027	0.20%
2026-08-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3204	1.3204	0.0127	0.96%
2026-08-06	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3177	1.3177	0.0027	0.20%
2026-08-05	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3000	1.3000	0.0177	1.34%
2026-08-04	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3000	1.3000	1.2791	1.2791	0.0209	1.61%
2026-08-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2886	1.2886	-0.0095	-0.74%
2026-07-31	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2886	1.2886	1.2756	1.2756	0.0130	1.01%
2026-07-30	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2974	1.2974	-0.0218	-1.71%
2026-07-29	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2974	1.2974	1.2915	1.2915	0.0059	0.46%
2026-07-28	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2915	1.2915	1.3253	1.3253	-0.0338	-2.62%
2026-07-27	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3073	1.3073	0.0180	1.36%
2026-07-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3073	1.3073	1.3223	1.3223	-0.0150	-1.15%
2026-07-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3229	1.3229	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3305	1.3305	-0.0076	-0.57%
2026-07-21	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.2933	1.2933	0.0372	2.80%
2026-07-20	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.3008	1.3008	-0.0075	-0.58%
2026-07-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3449	1.3449	-0.0441	-3.39%
2026-07-16	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3449	1.3449	1.3643	1.3643	-0.0194	-1.44%
2026-07-15	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3643	1.3643	1.3742	1.3742	-0.0099	-0.72%
2026-07-14	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3742	1.3742	1.3505	1.3505	0.0237	1.72%
2026-07-13	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3505	1.3505	1.3794	1.3794	-0.0289	-2.14%
2026-07-10	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3794	1.3794	1.4028	1.4028	-0.0234	-1.70%
2026-07-09	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4028	1.4028	1.3755	1.3755	0.0273	1.95%
2026-07-08	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3755	1.3755	1.3812	1.3812	-0.0057	-0.41%
2026-07-07	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3812	1.3812	1.3927	1.3927	-0.0115	-0.83%
2026-07-06	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3995	1.3995	-0.0068	-0.49%
2026-07-03	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3995	1.3995	1.3936	1.3936	0.0059	0.42%
2026-07-02	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.4320	1.4320	-0.0384	-2.76%
2026-07-01	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4320	1.4320	1.4417	1.4417	-0.0097	-0.67%
2026-06-30	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4417	1.4417	1.4213	1.4213	0.0204	1.41%
2026-06-29	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4213	1.4213	1.4116	1.4116	0.0097	0.69%
2026-06-26	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4116	1.4116	1.4359	1.4359	-0.0243	-1.72%
2026-06-25	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4359	1.4359	1.4218	1.4218	0.0141	0.99%
2026-06-24	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4218	1.4218	1.4054	1.4054	0.0164	1.15%
2026-06-23	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4054	1.4054	1.4337	1.4337	-0.0283	-2.01%
2026-06-22	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4337	1.4337	1.4182	1.4182	0.0155	1.09%
2026-06-18	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4182	1.4182	1.4083	1.4083	0.0099	0.70%
2026-06-17	023714	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.3950	1.3950	0.0133	0.95%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%