东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023714)
今天最新净值
1.3104
-0.0096 -0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：2025-04-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一年东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3057 |
1.3057 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3200 |
1.3200 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3274 |
1.3274 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3267 |
1.3267 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3167 |
1.3167 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3201 |
1.3201 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3176 |
1.3176 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3301 |
1.3301 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0075 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3376 |
1.3376 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3349 |
1.3349 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3247 |
1.3247 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3191 |
1.3191 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3280 |
1.3280 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3218 |
1.3218 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3531 |
1.3531 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3568 |
1.3568 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0199 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3369 |
1.3369 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3312 |
1.3312 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3377 |
1.3377 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3295 |
1.3295 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0063 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3358 |
1.3358 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3331 |
1.3331 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3177 |
1.3177 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0177 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2886 |
1.2886 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2756 |
1.2756 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2915 |
1.2915 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0338 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3253 |
1.3253 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0180 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3223 |
1.3223 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3305 |
1.3305 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0372 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2933 |
1.2933 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0441 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3449 |
1.3449 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3643 |
1.3643 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3742 |
1.3742 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0237 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3505 |
1.3505 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0289 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0234 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4028 |
1.4028 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0273 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3755 |
1.3755 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3812 |
1.3812 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3995 |
1.3995 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3936 |
1.3936 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0384 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4320 |
1.4320 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4417 |
1.4417 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4213 |
1.4213 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4116 |
1.4116 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0243 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4359 |
1.4359 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0141 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4218 |
1.4218 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0164 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4054 |
1.4054 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0283 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4337 |
1.4337 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4182 |
1.4182 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4083 |
1.4083 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3950 |
1.3950 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3908 |
1.3908 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0362 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3546 |
1.3546 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3470 |
1.3470 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3616 |
1.3616 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3372 |
1.3372 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3610 |
1.3610 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3813 |
1.3813 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3819 |
1.3819 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3747 |
1.3747 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3578 |
1.3578 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3695 |
1.3695 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3836 |
1.3836 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3763 |
1.3763 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3879 |
1.3879 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3875 |
1.3875 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3731 |
1.3731 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0204 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3527 |
1.3527 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3752 |
1.3752 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3682 |
1.3682 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3629 |
1.3629 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3651 |
1.3651 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3787 |
1.3787 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3943 |
1.3943 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3822 |
1.3822 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3823 |
1.3823 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3691 |
1.3691 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3708 |
1.3708 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-05-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3609 |
1.3609 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0182 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3283 |
1.3283 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3352 |
1.3352 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3301 |
1.3301 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3303 |
1.3303 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3395 |
1.3395 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0109 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3286 |
1.3286 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3247 |
1.3247 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3224 |
1.3224 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3181 |
1.3181 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3034 |
1.3034 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3059 |
1.3059 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2954 |
1.2954 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2953 |
1.2953 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2860 |
1.2860 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2868 |
1.2868 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0315 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2553 |
1.2553 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2509 |
1.2509 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2533 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2647 |
1.2647 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0184 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2463 |
1.2463 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2588 |
1.2588 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2574 |
1.2574 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2498 |
1.2498 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
1.2621 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0153 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2468 |
1.2468 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0165 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0325 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2628 |
1.2628 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2690 |
1.2690 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0213 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2903 |
1.2903 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2826 |
1.2826 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2987 |
1.2987 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3064 |
1.3064 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3130 |
1.3130 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3113 |
1.3113 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
1.2949 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3049 |
1.3049 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3023 |
1.3023 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2953 |
1.2953 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3037 |
1.3037 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0278 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3315 |
1.3315 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3291 |
1.3291 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3272 |
1.3272 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3265 |
1.3265 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3179 |
1.3179 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3072 |
1.3072 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3190 |
1.3190 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3131 |
1.3131 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3125 |
1.3125 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3114 |
1.3114 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0198 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2916 |
1.2916 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2939 |
1.2939 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3069 |
1.3069 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3061 |
1.3061 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0196 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2865 |
1.2865 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0354 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3219 |
1.3219 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3362 |
1.3362 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3395 |
1.3395 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3299 |
1.3299 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3243 |
1.3243 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3263 |
1.3263 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3194 |
1.3194 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3172 |
1.3172 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3053 |
1.3053 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3114 |
1.3114 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3093 |
1.3093 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3072 |
1.3072 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3039 |
1.3039 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3006 |
1.3006 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3066 |
1.3066 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0101 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2965 |
1.2965 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2874 |
1.2874 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2913 |
1.2913 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0206 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2578 |
1.2578 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2629 |
1.2629 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2664 |
1.2664 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2640 |
1.2640 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
1.2621 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2571 |
1.2571 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2552 |
1.2552 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2453 |
1.2453 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2387 |
1.2387 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2442 |
1.2442 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2503 |
1.2503 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2496 |
1.2496 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2476 |
1.2476 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2530 |
1.2530 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2474 |
1.2474 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2400 |
1.2400 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
1.2420 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2466 |
1.2466 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2399 |
1.2399 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2345 |
1.2345 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2354 |
1.2354 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2132 |
1.2132 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0214 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2346 |
1.2346 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2393 |
1.2393 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2387 |
1.2387 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2486 |
1.2486 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2545 |
1.2545 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2686 |
1.2686 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2591 |
1.2591 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2590 |
1.2590 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2635 |
1.2635 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2593 |
1.2593 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2634 |
1.2634 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0131 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2503 |
1.2503 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2484 |
1.2484 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2616 |
1.2616 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
1.2605 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2679 |
1.2679 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2773 |
1.2773 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2650 |
1.2650 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2709 |
1.2709 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2591 |
1.2591 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2462 |
1.2462 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2531 |
1.2531 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0189 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2516 |
1.2516 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0159 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2562 |
1.2562 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2025-09-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2501 |
1.2501 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2600 |
1.2600 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2561 |
1.2561 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2472 |
1.2472 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
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