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东方品质消费一年持有期混合C - 基金主页(代码:012507)

今天最新净值 0.4508 0.0043 0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4337 -0.0027 -0.6083%
  • 累计净值:0.4508
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.53% 4.47% 7.13% -0.90% -21.60% -29.34% - -54.92%
同类排名 1838/4200 492/4295 2508/4274 2128/4165 2682/3654 2406/2899 0/1719 -
东方品质消费一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.04% 0.23%
600422 昆药集团 0.0000 6.02% -3.02%
000858 五 粮 液 0.0000 4.91% -0.22%
688266 泽璟制药-U 0.0000 3.70% -0.48%
600129 太极集团 0.0000 3.66% -2.32%
002050 三花智控 0.0000 3.60% 3.59%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.16% -4.60%
688235 百济神州-U 0.0000 3.04% -1.50%
01801 信达生物 0.0000 2.91% -1.31%
605098 行动教育 0.0000 2.87% -1.12%
东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金档案
基金代码 012507 基金简称 东方品质消费一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-07-02 成立日期 2021-07-08 基金类型
基金经理 王然 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 3.2491亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率