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东方品质消费一年持有期混合C基金盘中实时估值(012507)

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今天最新净值 0.4007 -0.0034 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4007
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

东方品质消费一年持有期混合C基金012507重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601689	拓普集团	0.0000	4.56%	-1.01%	-0.0461%
600887	伊利股份	0.0000	4.55%	0.42%	0.0191%
600066	宇通客车	0.0000	4.53%	-0.58%	-0.0263%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.51%	-1.51%	-0.0681%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.32%	0.35%	0.0151%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.95%	-1.05%	-0.0415%
601127	赛力斯	0.0000	3.74%	-1.69%	-0.0632%
00700	腾讯控股	0.0000	3.56%	-0.50%	-0.0178%
000333	美的集团	0.0000	3.38%	-0.80%	-0.0270%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.98%	-1.89%	-0.0563%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.08%		-0.3121%		89.71%

东方品质消费一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.30%	1.54%
2025-12-16	-0.84%	-0.79%
2025-12-15	-1.10%	-0.57%
2025-12-12	0.94%	0.54%
2025-12-11	-0.34%	-0.28%
2025-12-10	0.12%	0.29%
2025-12-09	-1.07%	-1.03%
2025-12-08	-0.56%	-0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方品质消费一年持有期混合C基金012507实时估值图

东方品质消费一年持有期混合C基金012507实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A	1.3808	0.6769%
东方兴瑞趋势领航混合C	1.3590	0.6769%
东方成长收益灵活配置混合A	1.4388	0.4382%
东方盛世灵活配置混合A	1.6081	0.4089%
东方中国红利混合	0.7994	0.2262%
东方强化收益债券	1.3424	0.0910%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2459	0.0839%
东方民丰回报赢安混合A	1.0592	0.0826%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3721%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3721%
东财远见成长A	0.8717	2.1335%
东财远见成长C	0.8484	2.1335%