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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

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今天最新净值 0.2989 -0.0008 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2989
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2467亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然
近一季东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 0.2956 0.2989 0.2989 -0.0033 -1.12%
2026-09-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2989 0.2989 0.2997 0.2997 -0.0008 -0.27%
2026-09-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2997 0.2997 0.2980 0.2980 0.0017 0.57%
2026-09-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2980 0.2980 0.3012 0.3012 -0.0032 -1.06%
2026-09-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3012 0.3012 0.3045 0.3045 -0.0033 -1.08%
2026-09-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3045 0.3045 0.3060 0.3060 -0.0015 -0.49%
2026-09-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3060 0.3060 0.3069 0.3069 -0.0009 -0.29%
2026-09-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3102 0.3102 -0.0033 -1.08%
2026-09-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08%
2026-09-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3064 0.3064 0.0005 0.16%
2026-09-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3064 0.3064 0.3092 0.3092 -0.0028 -0.91%
2026-09-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3092 0.3092 0.3065 0.3065 0.0027 0.88%
2026-08-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3065 0.3065 0.3051 0.3051 0.0014 0.46%
2026-08-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3051 0.3051 0.3050 0.3050 0.0001 0.03%
2026-08-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3050 0.3050 0.3049 0.3049 0.0001 0.03%
2026-08-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.3049 0.3034 0.3034 0.0015 0.49%
2026-08-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3034 0.3034 0.3004 0.3004 0.0030 1.00%
2026-08-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3004 0.3004 0.3008 0.3008 -0.0004 -0.13%
2026-08-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3008 0.3008 0.3049 0.3049 -0.0041 -1.36%
2026-08-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.3049 0.3047 0.3047 0.0002 0.07%
2026-08-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3047 0.3047 0.3074 0.3074 -0.0027 -0.88%
2026-08-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.3074 0.3059 0.3059 0.0015 0.49%
2026-08-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.3059 0.3057 0.3057 0.0002 0.07%
2026-08-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3057 0.3057 0.3076 0.3076 -0.0019 -0.62%
2026-08-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3076 0.3076 0.3103 0.3103 -0.0027 -0.87%
2026-08-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3103 0.3103 0.3125 0.3125 -0.0022 -0.70%
2026-08-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3125 0.3125 0.3157 0.3157 -0.0032 -1.01%
2026-08-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3157 0.3157 0.3104 0.3104 0.0053 1.71%
2026-08-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3111 0.3111 -0.0007 -0.23%
2026-08-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3129 0.3129 -0.0018 -0.58%
2026-08-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3129 0.3129 0.3116 0.3116 0.0013 0.42%
2026-08-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.3116 0.3160 0.3160 -0.0044 -1.41%
2026-08-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3178 0.3178 -0.0018 -0.57%
2026-07-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3178 0.3178 0.3193 0.3193 -0.0015 -0.47%
2026-07-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3193 0.3193 0.3152 0.3152 0.0041 1.30%
2026-07-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3111 0.3111 0.0041 1.32%
2026-07-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3104 0.3104 0.0007 0.23%
2026-07-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3074 0.3074 0.0030 0.98%
2026-07-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.3074 0.3084 0.3084 -0.0010 -0.32%
2026-07-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3084 0.3084 0.3083 0.3083 0.0001 0.03%
2026-07-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3083 0.3083 0.3116 0.3116 -0.0033 -1.06%
2026-07-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.3116 0.3105 0.3105 0.0011 0.35%
2026-07-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 0.3105 0.3071 0.3071 0.0034 1.11%
2026-07-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3071 0.3071 0.3161 0.3161 -0.0090 -2.85%
2026-07-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3161 0.3161 0.3160 0.3160 0.0001 0.03%
2026-07-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3124 0.3124 0.0036 1.15%
2026-07-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3124 0.3124 0.3105 0.3105 0.0019 0.61%
2026-07-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 0.3105 0.3149 0.3149 -0.0044 -1.40%
2026-07-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.3149 0.3149 0.3149 0.0000 0.00%
2026-07-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.3149 0.3128 0.3128 0.0021 0.67%
2026-07-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3128 0.3128 0.3192 0.3192 -0.0064 -2.01%
2026-07-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3192 0.3192 0.3237 0.3237 -0.0045 -1.39%
2026-07-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3237 0.3237 0.3230 0.3230 0.0007 0.22%
2026-07-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3230 0.3230 0.3168 0.3168 0.0062 1.96%
2026-07-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3168 0.3168 0.3169 0.3169 -0.0001 -0.03%
2026-07-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3169 0.3169 0.3120 0.3120 0.0049 1.57%
2026-06-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3120 0.3120 0.3098 0.3098 0.0022 0.71%
2026-06-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3098 0.3098 0.3059 0.3059 0.0039 1.27%
2026-06-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.3059 0.3102 0.3102 -0.0043 -1.39%
2026-06-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3113 0.3113 -0.0011 -0.35%
2026-06-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3113 0.3113 0.3094 0.3094 0.0019 0.61%
2026-06-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3094 0.3094 0.3152 0.3152 -0.0058 -1.84%
2026-06-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3180 0.3180 -0.0028 -0.88%
2026-06-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 0.3180 0.3182 0.3182 -0.0002 -0.06%
2026-06-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3182 0.3182 0.3177 0.3177 0.0005 0.16%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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