东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)
今天最新净值
0.4508
0.0043 0.9600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4386
-0.0021 -0.4856%
- 累计净值：0.4508
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2491亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一季,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4407 |
0.4407 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0017 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4396 |
0.4396 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4396 |
0.4396 |
0.4365 |
0.4365 |
0.0031 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4365 |
0.4365 |
0.4384 |
0.4384 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4384 |
0.4384 |
0.4364 |
0.4364 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4364 |
0.4364 |
0.4337 |
0.4337 |
0.0027 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4337 |
0.4337 |
0.4407 |
0.4407 |
-0.0070 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4407 |
0.4407 |
0.4387 |
0.4387 |
0.0020 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4387 |
0.4387 |
0.4390 |
0.4390 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4389 |
0.4389 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4389 |
0.4389 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4420 |
0.4420 |
0.4404 |
0.4404 |
0.0016 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4404 |
0.4404 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0054 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4468 |
0.4468 |
0.4485 |
0.4485 |
-0.0017 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4485 |
0.4485 |
0.4445 |
0.4445 |
0.0040 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4445 |
0.4445 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0034 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4411 |
0.4411 |
0.4388 |
0.4388 |
0.0023 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4388 |
0.4388 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0033 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4423 |
0.4423 |
0.4472 |
0.4472 |
-0.0049 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4472 |
0.4472 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0058 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4530 |
0.4530 |
0.4529 |
0.4529 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4529 |
0.4529 |
0.4519 |
0.4519 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4519 |
0.4519 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0038 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-18 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4557 |
0.4557 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0049 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4508 |
0.4508 |
0.4465 |
0.4465 |
0.0043 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4465 |
0.4465 |
0.4441 |
0.4441 |
0.0024 |
0.54% |
| 2024-03-13 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4441 |
0.4441 |
0.4420 |
0.4420 |
0.0021 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4420 |
0.4420 |
0.4386 |
0.4386 |
0.0034 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4386 |
0.4386 |
0.4315 |
0.4315 |
0.0071 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4315 |
0.4315 |
0.4291 |
0.4291 |
0.0024 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4291 |
0.4291 |
0.4336 |
0.4336 |
-0.0045 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4336 |
0.4336 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4350 |
0.4350 |
0.4357 |
0.4357 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4357 |
0.4357 |
0.4301 |
0.4301 |
0.0056 |
1.30% |
| 2024-03-01 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4301 |
0.4301 |
0.4304 |
0.4304 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4304 |
0.4304 |
0.4203 |
0.4203 |
0.0101 |
2.40% |
| 2024-02-28 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4203 |
0.4203 |
0.4286 |
0.4286 |
-0.0083 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4286 |
0.4286 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0065 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4221 |
0.4221 |
0.4228 |
0.4228 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4228 |
0.4228 |
0.4256 |
0.4256 |
-0.0028 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4256 |
0.4256 |
0.4244 |
0.4244 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4244 |
0.4244 |
0.4244 |
0.4244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4244 |
0.4244 |
0.4241 |
0.4241 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4241 |
0.4241 |
0.4208 |
0.4208 |
0.0033 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4208 |
0.4208 |
0.4203 |
0.4203 |
0.0005 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4203 |
0.4203 |
0.4108 |
0.4108 |
0.0095 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4108 |
0.4108 |
0.3947 |
0.3947 |
0.0161 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3947 |
0.3947 |
0.3963 |
0.3963 |
-0.0016 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3963 |
0.3963 |
0.4003 |
0.4003 |
-0.0040 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4003 |
0.4003 |
0.4022 |
0.4022 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4022 |
0.4022 |
0.4075 |
0.4075 |
-0.0053 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4075 |
0.4075 |
0.4128 |
0.4128 |
-0.0053 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4128 |
0.4128 |
0.4140 |
0.4140 |
-0.0012 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4140 |
0.4140 |
0.4161 |
0.4161 |
-0.0021 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
012507 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4161 |
0.4161 |
0.4145 |
0.4145 |
0.0016 |
0.39% |
