东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

今天最新净值 0.2956 -0.0033 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2956
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一月东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2958	0.2958	0.2956	0.2956	0.0002	0.07%
2026-09-16	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2956	0.2956	0.2989	0.2989	-0.0033	-1.12%
2026-09-15	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2989	0.2989	0.2997	0.2997	-0.0008	-0.27%
2026-09-14	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2997	0.2997	0.2980	0.2980	0.0017	0.57%
2026-09-11	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2980	0.2980	0.3012	0.3012	-0.0032	-1.06%
2026-09-10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3012	0.3012	0.3045	0.3045	-0.0033	-1.08%
2026-09-09	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3045	0.3045	0.3060	0.3060	-0.0015	-0.49%
2026-09-08	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3060	0.3060	0.3069	0.3069	-0.0009	-0.29%
2026-09-07	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3069	0.3069	0.3102	0.3102	-0.0033	-1.08%
2026-09-04	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3102	0.3102	0.3069	0.3069	0.0033	1.08%

2026-09-03	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3069	0.3069	0.3064	0.3064	0.0005	0.16%
2026-09-02	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3064	0.3064	0.3092	0.3092	-0.0028	-0.91%
2026-09-01	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3092	0.3092	0.3065	0.3065	0.0027	0.88%
2026-08-31	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3065	0.3065	0.3051	0.3051	0.0014	0.46%
2026-08-28	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3051	0.3051	0.3050	0.3050	0.0001	0.03%
2026-08-27	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3050	0.3050	0.3049	0.3049	0.0001	0.03%
2026-08-26	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3049	0.3049	0.3034	0.3034	0.0015	0.49%
2026-08-25	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3034	0.3034	0.3004	0.3004	0.0030	1.00%
2026-08-24	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3004	0.3004	0.3008	0.3008	-0.0004	-0.13%
2026-08-21	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3008	0.3008	0.3049	0.3049	-0.0041	-1.36%
2026-08-20	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3049	0.3049	0.3047	0.3047	0.0002	0.07%
2026-08-19	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3047	0.3047	0.3074	0.3074	-0.0027	-0.88%
2026-08-18	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3074	0.3074	0.3059	0.3059	0.0015	0.49%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%