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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2956 -0.0033 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2956
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一周东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2958	0.2958	0.2956	0.2956	0.0002	0.07%
2026-09-16	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2956	0.2956	0.2989	0.2989	-0.0033	-1.12%
2026-09-15	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2989	0.2989	0.2997	0.2997	-0.0008	-0.27%
2026-09-14	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2997	0.2997	0.2980	0.2980	0.0017	0.57%
2026-09-11	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2980	0.2980	0.3012	0.3012	-0.0032	-1.06%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%