东方臻裕债券C基金净值查询(016319)
今天最新净值
1.1141
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：135.7441亿
- 最近资产：146.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一季,东方臻裕债券C(016319)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1141 |
1.1391 |
1.1141 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1141 |
1.1391 |
1.1139 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1139 |
1.1389 |
1.1138 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1138 |
1.1388 |
1.1139 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1139 |
1.1389 |
1.1140 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1140 |
1.1390 |
1.1139 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1139 |
1.1389 |
1.1138 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1138 |
1.1388 |
1.1136 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1136 |
1.1386 |
1.1134 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1134 |
1.1384 |
1.1132 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1132 |
1.1382 |
1.1131 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1131 |
1.1381 |
1.1128 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1128 |
1.1378 |
1.1127 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1127 |
1.1377 |
1.1128 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1128 |
1.1378 |
1.1130 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1130 |
1.1380 |
1.1132 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1132 |
1.1382 |
1.1131 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1131 |
1.1381 |
1.1128 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1128 |
1.1378 |
1.1129 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1129 |
1.1379 |
1.1130 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1130 |
1.1380 |
1.1130 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1130 |
1.1380 |
1.1124 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1124 |
1.1374 |
1.1122 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1122 |
1.1372 |
1.1118 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1118 |
1.1368 |
1.1113 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1113 |
1.1363 |
1.1112 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1112 |
1.1362 |
1.1111 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1111 |
1.1361 |
1.1108 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1108 |
1.1358 |
1.1105 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1105 |
1.1355 |
1.1104 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1104 |
1.1354 |
1.1103 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1103 |
1.1353 |
1.1101 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1101 |
1.1351 |
1.1099 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1099 |
1.1349 |
1.1096 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1096 |
1.1346 |
1.1095 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1095 |
1.1345 |
1.1094 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1094 |
1.1344 |
1.1094 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1094 |
1.1344 |
1.1092 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1092 |
1.1342 |
1.1089 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1089 |
1.1339 |
1.1088 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1088 |
1.1338 |
1.1085 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1085 |
1.1335 |
1.1085 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1085 |
1.1335 |
1.1134 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1134 |
1.1334 |
1.1133 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1133 |
1.1333 |
1.1133 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1133 |
1.1333 |
1.1132 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1132 |
1.1332 |
1.1132 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1132 |
1.1332 |
1.1131 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1131 |
1.1331 |
1.1130 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1130 |
1.1330 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1129 |
1.1329 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1129 |
1.1329 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1129 |
1.1329 |
1.1126 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1126 |
1.1326 |
1.1126 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1126 |
1.1326 |
1.1126 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1126 |
1.1326 |
1.1128 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1128 |
1.1328 |
1.1128 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1128 |
1.1328 |
1.1121 |
1.1321 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1121 |
1.1321 |
1.1118 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1118 |
1.1318 |
1.1115 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1115 |
1.1315 |
1.1114 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1114 |
1.1314 |
1.1116 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1116 |
1.1316 |
1.1112 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1112 |
1.1312 |
1.1108 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016319 |
东方臻裕债券C |
1.1108 |
1.1308 |
1.1103 |
1.1303 |
0.0005 |
0.05% |
