东方岳灵活配置混合基金净值查询(002545)
今天最新净值
1.3298
0.0068 0.5100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3673
0.0007 0.0514%
- 累计净值：1.6794
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1156亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一季,东方岳灵活配置混合(002545)基金累计收益率10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3666 |
1.7162 |
1.3467 |
1.6963 |
0.0199 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3467 |
1.6963 |
1.3601 |
1.7097 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3601 |
1.7097 |
1.3304 |
1.6800 |
0.0297 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3304 |
1.6800 |
1.3350 |
1.6846 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3350 |
1.6846 |
1.3274 |
1.6770 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3274 |
1.6770 |
1.3316 |
1.6812 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3316 |
1.6812 |
1.3368 |
1.6864 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3368 |
1.6864 |
1.3447 |
1.6943 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3447 |
1.6943 |
1.3408 |
1.6904 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3408 |
1.6904 |
1.3430 |
1.6926 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6926 |
1.3252 |
1.6748 |
0.0178 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3252 |
1.6748 |
1.3109 |
1.6605 |
0.0143 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3109 |
1.6605 |
1.2997 |
1.6493 |
0.0112 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2997 |
1.6493 |
1.3163 |
1.6659 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3163 |
1.6659 |
1.3094 |
1.6590 |
0.0069 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3094 |
1.6590 |
1.3129 |
1.6625 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3129 |
1.6625 |
1.3256 |
1.6752 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3256 |
1.6752 |
1.3291 |
1.6787 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3291 |
1.6787 |
1.3305 |
1.6801 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3305 |
1.6801 |
1.3393 |
1.6889 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3393 |
1.6889 |
1.3298 |
1.6794 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3298 |
1.6794 |
1.3230 |
1.6726 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3230 |
1.6726 |
1.3228 |
1.6724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3228 |
1.6724 |
1.3274 |
1.6770 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3274 |
1.6770 |
1.3284 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3284 |
1.6780 |
1.3199 |
1.6695 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3199 |
1.6695 |
1.3126 |
1.6622 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3126 |
1.6622 |
1.3156 |
1.6652 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3156 |
1.6652 |
1.3178 |
1.6674 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3178 |
1.6674 |
1.3080 |
1.6576 |
0.0098 |
0.75% |
| 2024-03-04 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.3080 |
1.6576 |
1.2981 |
1.6477 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2981 |
1.6477 |
1.2888 |
1.6384 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2888 |
1.6384 |
1.2608 |
1.6104 |
0.0280 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2608 |
1.6104 |
1.2783 |
1.6279 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2783 |
1.6279 |
1.2648 |
1.6144 |
0.0135 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2648 |
1.6144 |
1.2735 |
1.6231 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-02-23 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2735 |
1.6231 |
1.2694 |
1.6190 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2694 |
1.6190 |
1.2580 |
1.6076 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2580 |
1.6076 |
1.2513 |
1.6009 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2513 |
1.6009 |
1.2430 |
1.5926 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2430 |
1.5926 |
1.2237 |
1.5733 |
0.0193 |
1.58% |
| 2024-02-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2237 |
1.5733 |
1.2204 |
1.5700 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2204 |
1.5700 |
1.2027 |
1.5523 |
0.0177 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2027 |
1.5523 |
1.1625 |
1.5121 |
0.0402 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1625 |
1.5121 |
1.1599 |
1.5095 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1599 |
1.5095 |
1.1708 |
1.5204 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1708 |
1.5204 |
1.1681 |
1.5177 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1681 |
1.5177 |
1.1784 |
1.5280 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1784 |
1.5280 |
1.1951 |
1.5447 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1951 |
1.5447 |
1.2040 |
1.5536 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2040 |
1.5536 |
1.2029 |
1.5525 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.2029 |
1.5525 |
1.1789 |
1.5285 |
0.0240 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1789 |
1.5285 |
1.1626 |
1.5122 |
0.0163 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1626 |
1.5122 |
1.1571 |
1.5067 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-01-22 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1571 |
1.5067 |
1.1780 |
1.5276 |
-0.0209 |
-1.77% |
| 2024-01-19 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5276 |
1.1797 |
1.5293 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-01-18 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.1797 |
1.5293 |
1.1713 |
1.5209 |
0.0084 |
0.72% |
