东方岳灵活配置混合基金净值查询(002545)
今天最新净值
1.8816
0.0198 1.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8054
0.0120 0.6714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2312
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.2351亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一月,东方岳灵活配置混合(002545)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8682 |
2.2178 |
1.8816 |
2.2312 |
-0.0134 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8816 |
2.2312 |
1.8618 |
2.2114 |
0.0198 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8618 |
2.2114 |
1.8714 |
2.2210 |
-0.0096 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8714 |
2.2210 |
1.8843 |
2.2339 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8843 |
2.2339 |
1.9016 |
2.2512 |
-0.0173 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9016 |
2.2512 |
1.9054 |
2.2550 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9054 |
2.2550 |
1.9000 |
2.2496 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9000 |
2.2496 |
1.9063 |
2.2559 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9063 |
2.2559 |
1.8851 |
2.2347 |
0.0212 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8851 |
2.2347 |
1.8917 |
2.2413 |
-0.0066 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8917 |
2.2413 |
1.8849 |
2.2345 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8849 |
2.2345 |
1.9124 |
2.2620 |
-0.0275 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9124 |
2.2620 |
1.9296 |
2.2792 |
-0.0172 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9296 |
2.2792 |
1.9237 |
2.2733 |
0.0059 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9237 |
2.2733 |
1.9340 |
2.2836 |
-0.0103 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9340 |
2.2836 |
1.9061 |
2.2557 |
0.0279 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9061 |
2.2557 |
1.8927 |
2.2423 |
0.0134 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.8927 |
2.2423 |
1.9066 |
2.2562 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9066 |
2.2562 |
1.9409 |
2.2905 |
-0.0343 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9409 |
2.2905 |
1.9233 |
2.2729 |
0.0176 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9233 |
2.2729 |
1.9151 |
2.2647 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9151 |
2.2647 |
1.9745 |
2.3241 |
-0.0594 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
002545 |
东方岳灵活配置混合 |
1.9745 |
2.3241 |
1.9811 |
2.3307 |
-0.0066 |
-0.33% |
