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东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)

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今天最新净值 1.0491 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4367
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6188亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘长俊 车日楠
近一季东方臻选纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方臻选纯债债券A(006212)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0493 1.4369 1.0491 1.4367 0.0002 0.02%
2025-12-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0491 1.4367 1.0488 1.4364 0.0003 0.03%
2025-12-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0488 1.4364 1.0489 1.4365 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0489 1.4365 1.0491 1.4367 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0491 1.4367 1.0489 1.4365 0.0002 0.02%
2025-12-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0489 1.4365 1.0485 1.4361 0.0004 0.04%
2025-12-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0485 1.4361 1.0483 1.4359 0.0002 0.02%
2025-12-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0483 1.4359 1.0482 1.4358 0.0001 0.01%
2025-12-08 006212 东方臻选纯债债券A 1.0482 1.4358 1.0483 1.4359 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0483 1.4359 1.0483 1.4359 0.0000 0.00%
2025-12-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0483 1.4359 1.0489 1.4365 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0489 1.4365 1.0490 1.4366 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006212 东方臻选纯债债券A 1.0490 1.4366 1.0491 1.4367 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006212 东方臻选纯债债券A 1.0491 1.4367 1.0491 1.4367 0.0000 0.00%
2025-11-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0491 1.4367 1.0490 1.4366 0.0001 0.01%
2025-11-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0490 1.4366 1.0493 1.4369 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0493 1.4369 1.0498 1.4374 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0498 1.4374 1.0499 1.4375 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0499 1.4375 1.0498 1.4374 0.0001 0.01%
2025-11-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0498 1.4374 1.0499 1.4375 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0499 1.4375 1.0498 1.4374 0.0001 0.01%
2025-11-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0498 1.4374 1.0498 1.4374 0.0000 0.00%
2025-11-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0498 1.4374 1.0497 1.4373 0.0001 0.01%
2025-11-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0497 1.4373 1.0495 1.4371 0.0002 0.02%
2025-11-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0495 1.4371 1.0494 1.4370 0.0001 0.01%
2025-11-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0494 1.4370 1.0494 1.4370 0.0000 0.00%
2025-11-12 006212 东方臻选纯债债券A 1.0494 1.4370 1.0492 1.4368 0.0002 0.02%
2025-11-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0492 1.4368 1.0490 1.4366 0.0002 0.02%
2025-11-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0490 1.4366 1.0492 1.4368 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 006212 东方臻选纯债债券A 1.0492 1.4368 1.0495 1.4371 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006212 东方臻选纯债债券A 1.0495 1.4371 1.0496 1.4372 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0496 1.4372 1.0494 1.4370 0.0002 0.02%
2025-11-04 006212 东方臻选纯债债券A 1.0494 1.4370 1.0493 1.4369 0.0001 0.01%
2025-11-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0493 1.4369 1.0490 1.4366 0.0003 0.03%
2025-10-31 006212 东方臻选纯债债券A 1.0490 1.4366 1.0485 1.4361 0.0005 0.05%
2025-10-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0485 1.4361 1.0482 1.4358 0.0003 0.03%
2025-10-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0482 1.4358 1.0477 1.4353 0.0005 0.05%
2025-10-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0477 1.4353 1.0471 1.4347 0.0006 0.06%
2025-10-27 006212 东方臻选纯债债券A 1.0471 1.4347 1.0469 1.4345 0.0002 0.02%
2025-10-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0469 1.4345 1.0468 1.4344 0.0001 0.01%
2025-10-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0468 1.4344 1.0466 1.4342 0.0002 0.02%
2025-10-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0466 1.4342 1.0464 1.4340 0.0002 0.02%
2025-10-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0464 1.4340 1.0463 1.4339 0.0001 0.01%
2025-10-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0463 1.4339 1.0462 1.4338 0.0001 0.01%
2025-10-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0462 1.4338 1.0459 1.4335 0.0003 0.03%
2025-10-16 006212 东方臻选纯债债券A 1.0459 1.4335 1.0457 1.4333 0.0002 0.02%
2025-10-15 006212 东方臻选纯债债券A 1.0457 1.4333 1.0456 1.4332 0.0001 0.01%
2025-10-14 006212 东方臻选纯债债券A 1.0456 1.4332 1.0456 1.4332 0.0000 0.00%
2025-10-13 006212 东方臻选纯债债券A 1.0456 1.4332 1.0451 1.4327 0.0005 0.05%
2025-10-10 006212 东方臻选纯债债券A 1.0451 1.4327 1.0450 1.4326 0.0001 0.01%
2025-10-09 006212 东方臻选纯债债券A 1.0450 1.4326 1.0444 1.4320 0.0006 0.06%
2025-09-30 006212 东方臻选纯债债券A 1.0444 1.4320 1.0442 1.4318 0.0002 0.02%
2025-09-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0442 1.4318 1.0439 1.4315 0.0003 0.03%
2025-09-26 006212 东方臻选纯债债券A 1.0439 1.4315 1.0439 1.4315 0.0000 0.00%
2025-09-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0439 1.4315 1.0446 1.4322 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 006212 东方臻选纯债债券A 1.0446 1.4322 1.0451 1.4327 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006212 东方臻选纯债债券A 1.0451 1.4327 1.0453 1.4329 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006212 东方臻选纯债债券A 1.0453 1.4329 1.0452 1.4328 0.0001 0.01%
2025-09-19 006212 东方臻选纯债债券A 1.0452 1.4328 1.0454 1.4330 -0.0002 -0.02%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方兴瑞趋势领航混合A 1.3894 1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.3675 1.30%
东方中国红利混合 0.8032 0.70%
东方盛世灵活配置A 1.6103 0.54%
东方成长收益灵活配置混合A 1.4394 0.48%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
东方双债A 1.4006 0.41%
东方双债C 1.3800 0.41%
东方欣益一年持有期混合A 0.9229 0.29%
东方欣益一年持有期混合C 0.8987 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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