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东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)

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今天最新净值 1.0782 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4658
成立日期：2018-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6188亿
最近资产：32.72亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一月东方臻选纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻选纯债债券A(006212)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006212	东方臻选纯债债券A	1.0786	1.4662	1.0782	1.4658	0.0004	0.04%
2026-09-16	006212	东方臻选纯债债券A	1.0782	1.4658	1.0780	1.4656	0.0002	0.02%
2026-09-15	006212	东方臻选纯债债券A	1.0780	1.4656	1.0778	1.4654	0.0002	0.02%
2026-09-14	006212	东方臻选纯债债券A	1.0778	1.4654	1.0775	1.4651	0.0003	0.03%
2026-09-11	006212	东方臻选纯债债券A	1.0775	1.4651	1.0776	1.4652	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006212	东方臻选纯债债券A	1.0776	1.4652	1.0776	1.4652	0.0000	0.00%
2026-09-09	006212	东方臻选纯债债券A	1.0776	1.4652	1.0775	1.4651	0.0001	0.01%
2026-09-08	006212	东方臻选纯债债券A	1.0775	1.4651	1.0774	1.4650	0.0001	0.01%
2026-09-07	006212	东方臻选纯债债券A	1.0774	1.4650	1.0769	1.4645	0.0005	0.05%
2026-09-04	006212	东方臻选纯债债券A	1.0769	1.4645	1.0768	1.4644	0.0001	0.01%

2026-09-03	006212	东方臻选纯债债券A	1.0768	1.4644	1.0764	1.4640	0.0004	0.04%
2026-09-02	006212	东方臻选纯债债券A	1.0764	1.4640	1.0764	1.4640	0.0000	0.00%
2026-09-01	006212	东方臻选纯债债券A	1.0764	1.4640	1.0759	1.4635	0.0005	0.05%
2026-08-31	006212	东方臻选纯债债券A	1.0759	1.4635	1.0759	1.4635	0.0000	0.00%
2026-08-28	006212	东方臻选纯债债券A	1.0759	1.4635	1.0760	1.4636	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006212	东方臻选纯债债券A	1.0760	1.4636	1.0764	1.4640	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006212	东方臻选纯债债券A	1.0764	1.4640	1.0766	1.4642	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006212	东方臻选纯债债券A	1.0766	1.4642	1.0765	1.4641	0.0001	0.01%
2026-08-24	006212	东方臻选纯债债券A	1.0765	1.4641	1.0761	1.4637	0.0004	0.04%
2026-08-21	006212	东方臻选纯债债券A	1.0761	1.4637	1.0763	1.4639	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006212	东方臻选纯债债券A	1.0763	1.4639	1.0767	1.4643	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006212	东方臻选纯债债券A	1.0767	1.4643	1.0767	1.4643	0.0000	0.00%
2026-08-18	006212	东方臻选纯债债券A	1.0767	1.4643	1.0759	1.4635	0.0008	0.07%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%