东方核心动力混合C基金净值查询(014986)
今天最新净值
1.2037
0.0070 0.5800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2169
-0.0111 -0.9049%
- 累计净值：1.5637
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2537亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一季,东方核心动力混合C(014986)基金累计收益率9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2280 |
1.5880 |
1.2255 |
1.5855 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2255 |
1.5855 |
1.2089 |
1.5689 |
0.0166 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2089 |
1.5689 |
1.2199 |
1.5799 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2199 |
1.5799 |
1.1933 |
1.5533 |
0.0266 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1933 |
1.5533 |
1.1975 |
1.5575 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1975 |
1.5575 |
1.1924 |
1.5524 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1924 |
1.5524 |
1.1979 |
1.5579 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1979 |
1.5579 |
1.2027 |
1.5627 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2027 |
1.5627 |
1.2121 |
1.5721 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2121 |
1.5721 |
1.2106 |
1.5706 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2106 |
1.5706 |
1.2133 |
1.5733 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2133 |
1.5733 |
1.1982 |
1.5582 |
0.0151 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1982 |
1.5582 |
1.1858 |
1.5458 |
0.0124 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1858 |
1.5458 |
1.1772 |
1.5372 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1772 |
1.5372 |
1.1921 |
1.5521 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1921 |
1.5521 |
1.1862 |
1.5462 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1862 |
1.5462 |
1.1899 |
1.5499 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1899 |
1.5499 |
1.2014 |
1.5614 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2014 |
1.5614 |
1.2039 |
1.5639 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2039 |
1.5639 |
1.2049 |
1.5649 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2049 |
1.5649 |
1.2128 |
1.5728 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2128 |
1.5728 |
1.2037 |
1.5637 |
0.0091 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2037 |
1.5637 |
1.1967 |
1.5567 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1967 |
1.5567 |
1.1975 |
1.5575 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1975 |
1.5575 |
1.2031 |
1.5631 |
-0.0056 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-12 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2031 |
1.5631 |
1.2046 |
1.5646 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.2046 |
1.5646 |
1.1977 |
1.5577 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1977 |
1.5577 |
1.1921 |
1.5521 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1921 |
1.5521 |
1.1962 |
1.5562 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1962 |
1.5562 |
1.1994 |
1.5594 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1994 |
1.5594 |
1.1908 |
1.5508 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1908 |
1.5508 |
1.1828 |
1.5428 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1828 |
1.5428 |
1.1752 |
1.5352 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1752 |
1.5352 |
1.1527 |
1.5127 |
0.0225 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1527 |
1.5127 |
1.1682 |
1.5282 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1682 |
1.5282 |
1.1573 |
1.5173 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1573 |
1.5173 |
1.1654 |
1.5254 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1654 |
1.5254 |
1.1597 |
1.5197 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1597 |
1.5197 |
1.1492 |
1.5092 |
0.0105 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1492 |
1.5092 |
1.1411 |
1.5011 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1411 |
1.5011 |
1.1337 |
1.4937 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1337 |
1.4937 |
1.1175 |
1.4775 |
0.0162 |
1.45% |
| 2024-02-08 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1175 |
1.4775 |
1.1150 |
1.4750 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1150 |
1.4750 |
1.1004 |
1.4604 |
0.0146 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1004 |
1.4604 |
1.0644 |
1.4244 |
0.0360 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0644 |
1.4244 |
1.0624 |
1.4224 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0624 |
1.4224 |
1.0723 |
1.4323 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0723 |
1.4323 |
1.0716 |
1.4316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0716 |
1.4316 |
1.0808 |
1.4408 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0808 |
1.4408 |
1.0949 |
1.4549 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0949 |
1.4549 |
1.1015 |
1.4615 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1015 |
1.4615 |
1.1011 |
1.4611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.1011 |
1.4611 |
1.0759 |
1.4359 |
0.0252 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0759 |
1.4359 |
1.0600 |
1.4200 |
0.0159 |
1.50% |
| 2024-01-23 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0600 |
1.4200 |
1.0537 |
1.4137 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
014986 |
东方核心动力混合C |
1.0537 |
1.4137 |
1.0747 |
1.4347 |
-0.0210 |
-1.95% |
