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东方卓行18个月定开债券A - 基金主页(代码:008322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9521亿
最近资产：80.16亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠程旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.01%	0.49%	1.06%	1.81%	2.95%	5.22%	9.03%
同类排名	1830/2488	2215/2522	16/2515	127/2504	1904/2453	1973/2168	1646/1723	-

东方卓行18个月定开债券A(008322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0304	0.00%
2026-09-17	1.0304	0.00%
2026-09-16	1.0304	0.00%
2026-09-15	1.0304	0.00%
2026-09-14	1.0304	0.01%
2026-09-11	1.0303	0.00%

东方卓行18个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0260元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0102元

东方卓行18个月定开债券A基金动态

东方卓行18个月定开债券A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A

东方卓行18个月定开债券A(008322)基金档案

基金代码	008322	基金简称	东方卓行18个月定开债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘长俊车日楠程旺	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	80.16亿	最近份额	79.9521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%