基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方多策略灵活配置混合 - 基金主页(代码:400023)

今天最新净值 0.8424 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0124
  • 成立日期:2014-05-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.260亿份
  • 最近份额:0.3630亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾 车日楠
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.1700元
东方多策略灵活配置混合基金动态
东方多策略灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002747 埃斯顿 4.4000 4.05% -1.53%
000963 华东医药 2.5500 3.87% 1.08%
002439 启明星辰 3.4000 3.71% -1.76%
688072 拓荆科技 0.3800 3.51% -0.45%
300181 佐力药业 7.0600 3.46% -0.55%
600285 羚锐制药 6.5000 3.30% 1.13%
300059 东方财富 5.0000 3.28% -0.80%
000032 深桑达A 3.0000 3.25% -1.35%
002151 北斗星通 3.0000 3.14% -7.13%
688400 凌云光 3.1000 3.09% -1.61%
东方多策略灵活配置混合(400023)基金档案
基金代码 400023 基金简称 东方多策略 基金全称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-05-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨贵宾 车日楠 基金托管人 工商银行 基金公司 东方基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.3630亿 成立份额 5.260亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%