东方中证500指数增强A基金净值查询(016323)
今天最新净值
0.8018
-0.0155 -1.9000%
2024-01-30
- 累计净值:0.8018
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:盛泽
近一季,东方中证500指数增强A(016323)基金累计收益率-0.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-01-30 |
016323 |
东方中证500指数增强A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0155 |
-1.90% |
2024-01-29 |
016323 |
东方中证500指数增强A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0155 |
-1.86% |
2024-01-26 |
016323 |
东方中证500指数增强A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-01-25 |
016323 |
东方中证500指数增强A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0203 |
2.48% |
2024-01-24 |
016323 |
东方中证500指数增强A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0114 |
1.41% |