东方永泰纯债1年C基金净值查询(006716)
今天最新净值
1.1429
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2024-04-12
- 累计净值:1.1579
- 成立日期:2019-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6068亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率1.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1322 |
1.1647 |
1.1294 |
1.1619 |
0.0028 |
0.25% |
2024-04-03 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1294 |
1.1619 |
1.1283 |
1.1608 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-15 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1429 |
1.1579 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1435 |
1.1585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1419 |
1.1569 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1401 |
1.1551 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1373 |
1.1523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1362 |
1.1512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1337 |
1.1487 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1319 |
1.1469 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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