东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C)基金净值查询(006716)
今天最新净值
1.1838
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2349
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5958亿
- 最近资产：10.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠
近一季东方永泰纯债1年C|东方永泰纯债1年定期开放债券C基金净值查询
近一季,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1838 |
1.2349 |
1.1835 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1835 |
1.2346 |
1.1817 |
1.2328 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1817 |
1.2328 |
1.1817 |
1.2328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1817 |
1.2328 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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1.2324 |
1.1811 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-07-31 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1807 |
1.2318 |
1.1804 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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| 2026-07-17 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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1.2314 |
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1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1800 |
1.2311 |
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|
|
| 2026-07-03 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
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1.2306 |
1.1795 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1797 |
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1.1798 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1798 |
1.2309 |
1.1795 |
1.2306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1795 |
1.2306 |
1.1792 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1792 |
1.2303 |
1.1785 |
1.2296 |
0.0007 |
0.06% |
