东方臻萃3个月定开债券A - 基金主页(代码:009461)

今天最新净值 1.1542 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8669亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.04%	0.14%	0.68%	2.73%	5.06%	11.52%	32.81%
同类排名	73/200	122/200	164/201	63/201	86/200	73/190	22/179	-

东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1545	0.03%
2026-09-16	1.1542	0.00%
2026-09-15	1.1542	0.01%
2026-09-14	1.1541	0.02%
2026-09-11	1.1539	0.01%
2026-09-10	1.1538	0.01%

东方臻萃3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0540元
2022-01-28	2022-01-28	2022-01-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0120元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金0.0110元

东方臻萃3个月定开债券A基金动态

东方臻萃3个月定开债券A 年内超200只基金调降费率部分产品费率减半

近期，中信建投基金、建信基金、南方基金等十余家公募机构相继发布调降费率公告，部分产品费率甚至减半。在公募基金行业费率改革背景下，基金公司实现价值“突围”的重要一步是通过投顾服务、投资者教育等差异化服务提升竞争力。
标签：费率债券投资者投资行业管理产品关联基金：东财创业板ETF发起式联接A 东方臻萃3个月定开债券A 东兴安盈宝A 国元元增利货币嘉合磐恒债券A 建信稳定增利债券C 南方安颐混合兴证资管金麒麟现金添利货币
东方臻萃3个月定开债券A 前8月83%债基上涨华商一骑绝尘交银东方等产品领涨

展望下半年债券市场的走势，博时基金卓若伟表示：“下一阶段经济总体稳中向好，流动性维持合理充裕，关注宽货币、宽信用落地效果，在债牛未尽的背景下，我们将积极配置信用资质优、期限适中的固定收益资产，继续适度参与偏稳健的可转债投资机会。”
标签：债券转债收益可转债资产信用国债关联基金：博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债债券C 东方臻萃3个月定开债券A 东方臻萃3个月定开债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 上银可转债精选债券A 永赢通益债券C
东方臻萃3个月定开债券A 前7月85%债基上涨宝盈华商交银博时等产品领涨

对于后市，广发证券(000776)首席固收分析师刘郁认为，在流动性相比前期更充裕、长端利率中枢移至2.8%以下，叠加权益市场行情有所好转的背景下，通过纯债博取足额收益的难度仍然较大，可转债依然是博取弹性收益的重要工具。刘郁建议，以绝对价格或溢价率较低的稳健价值品种作为基石，进而利用后续成长正股的反弹趋势，寻找可以匹配高估值的弹性机会，并密切跟踪正股波动带来的潜在增配窗口。
标签：债券转债可转债二季度收益研究资产关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债债券C 大摩灵动优选债券A 东方臻萃3个月定开债券A 东方臻萃3个月定开债券C 上银可转债精选债券A

东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金档案

基金代码	009461	基金简称	东方臻萃3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-05-14~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.71亿元	最近份额	11.8669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%