| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.24% | 0.04% | 0.14% | 0.68% | 2.73% | 5.06% | 11.52% | 32.81% |
| 同类排名 | 73/200 | 122/200 | 164/201 | 63/201 | 86/200 | 73/190 | 22/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1542 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1542 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1539 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1538 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |