基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方臻萃3个月定开债券A - 基金主页(代码:009461)

今天最新净值 1.1542 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3192
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8669亿
  • 最近资产:0.71亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:车日楠 刘妍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 0.04% 0.14% 0.68% 2.73% 5.06% 11.52% 32.81%
同类排名 73/200 122/200 164/201 63/201 86/200 73/190 22/179 -
东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1545 0.03%
2026-09-16 1.1542 0.00%
2026-09-15 1.1542 0.01%
2026-09-14 1.1541 0.02%
2026-09-11 1.1539 0.01%
2026-09-10 1.1538 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0540元
2022-01-28 2022-01-28 2022-01-28 分红 每份派现金0.0500元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 分红 每份派现金0.0110元
东方臻萃3个月定开债券A基金动态
东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金档案
基金代码 009461 基金简称 东方臻萃3个月定开债券A 基金全称
发行日期 2020-05-14~2020-05-15 成立日期 2020-05-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 车日楠 刘妍 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.71亿元 最近份额 11.8669亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%