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东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金分红送配

今天最新净值 1.1542 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3192
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.8669亿
  • 最近资产:0.71亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:车日楠 刘妍
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派现金0.0540元
2022-01-28 2022-01-28 2022-01-28 每份派现金0.0500元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 每份派现金0.0120元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 每份派现金0.0110元
基金动态
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%