东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询(009461)
今天最新净值
1.0778
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.2428
- 成立日期:2020-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1856亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季,东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金累计收益率2.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0806 |
1.2456 |
1.0804 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0804 |
1.2454 |
1.0803 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0803 |
1.2453 |
1.0803 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0803 |
1.2453 |
1.0800 |
1.2450 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0800 |
1.2450 |
1.0799 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0799 |
1.2449 |
1.0797 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0797 |
1.2447 |
1.0794 |
1.2444 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-19 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0794 |
1.2444 |
1.0793 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-18 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0793 |
1.2443 |
1.0778 |
1.2428 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-15 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0778 |
1.2428 |
1.0776 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0776 |
1.2426 |
1.0778 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0778 |
1.2428 |
1.0780 |
1.2430 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0780 |
1.2430 |
1.0776 |
1.2426 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-11 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0776 |
1.2426 |
1.0774 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0774 |
1.2424 |
1.0772 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0772 |
1.2422 |
1.0770 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0770 |
1.2420 |
1.0768 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0768 |
1.2418 |
1.0766 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0766 |
1.2416 |
1.0762 |
1.2412 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0762 |
1.2412 |
1.0761 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-29 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0761 |
1.2411 |
1.0758 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0758 |
1.2408 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0744 |
1.2394 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0709 |
1.2359 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0692 |
1.2342 |
1.0687 |
1.2337 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-02-01 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0687 |
1.2337 |
1.0680 |
1.2330 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-31 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0680 |
1.2330 |
1.0690 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-30 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0690 |
1.2340 |
1.0684 |
1.2334 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-29 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0684 |
1.2334 |
1.0679 |
1.2329 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0679 |
1.2329 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0655 |
1.2305 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0637 |
1.2287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0619 |
1.2269 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
009461 |
东方臻萃3个月定开债券A |
1.0599 |
1.2249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |