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东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询(009461)

今天最新净值 1.0778 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2428
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1856亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 车日楠
近一季东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0806 1.2456 1.0804 1.2454 0.0002 0.02%
2024-03-27 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0804 1.2454 1.0803 1.2453 0.0001 0.01%
2024-03-26 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0803 1.2453 1.0803 1.2453 0.0000 0.00%
2024-03-25 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0803 1.2453 1.0800 1.2450 0.0003 0.03%
2024-03-22 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0800 1.2450 1.0799 1.2449 0.0001 0.01%
2024-03-21 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0799 1.2449 1.0797 1.2447 0.0002 0.02%
2024-03-20 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0797 1.2447 1.0794 1.2444 0.0003 0.03%
2024-03-19 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0794 1.2444 1.0793 1.2443 0.0001 0.01%
2024-03-18 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0793 1.2443 1.0778 1.2428 0.0015 0.14%
2024-03-15 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0778 1.2428 1.0776 1.2426 0.0002 0.02%
2024-03-14 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0776 1.2426 1.0778 1.2428 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0778 1.2428 1.0780 1.2430 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0780 1.2430 1.0776 1.2426 0.0004 0.04%
2024-03-11 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0776 1.2426 1.0774 1.2424 0.0002 0.02%
2024-03-08 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0774 1.2424 1.0772 1.2422 0.0002 0.02%
2024-03-07 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0772 1.2422 1.0770 1.2420 0.0002 0.02%
2024-03-06 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0770 1.2420 1.0768 1.2418 0.0002 0.02%
2024-03-05 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0768 1.2418 1.0766 1.2416 0.0002 0.02%
2024-03-04 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0766 1.2416 1.0762 1.2412 0.0004 0.04%
2024-03-01 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0762 1.2412 1.0761 1.2411 0.0001 0.01%
2024-02-29 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0761 1.2411 1.0758 1.2408 0.0003 0.03%
2024-02-28 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0758 1.2408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0744 1.2394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0709 1.2359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0692 1.2342 1.0687 1.2337 0.0005 0.05%
2024-02-01 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0687 1.2337 1.0680 1.2330 0.0007 0.07%
2024-01-31 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0680 1.2330 1.0690 1.2340 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0690 1.2340 1.0684 1.2334 0.0006 0.06%
2024-01-29 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0684 1.2334 1.0679 1.2329 0.0005 0.05%
2024-01-26 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0679 1.2329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0655 1.2305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0637 1.2287 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0619 1.2269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0599 1.2249 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%