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东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询(009461)

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今天最新净值 1.1542 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.8669亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠刘妍

近一月东方臻萃3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻萃3个月定开债券A(009461)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1542	1.3192	1.1541	1.3191	0.0001	0.01%
2026-09-14	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1541	1.3191	1.1539	1.3189	0.0002	0.02%
2026-09-11	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1539	1.3189	1.1538	1.3188	0.0001	0.01%
2026-09-10	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1538	1.3188	1.1537	1.3187	0.0001	0.01%
2026-09-09	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1537	1.3187	1.1536	1.3186	0.0001	0.01%
2026-09-08	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1536	1.3186	1.1536	1.3186	0.0000	0.00%
2026-09-07	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1536	1.3186	1.1533	1.3183	0.0003	0.03%
2026-09-04	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1533	1.3183	1.1532	1.3182	0.0001	0.01%
2026-09-03	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1532	1.3182	1.1530	1.3180	0.0002	0.02%
2026-09-02	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1530	1.3180	1.1529	1.3179	0.0001	0.01%

2026-09-01	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1529	1.3179	1.1528	1.3178	0.0001	0.01%
2026-08-31	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1528	1.3178	1.1526	1.3176	0.0002	0.02%
2026-08-28	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1526	1.3176	1.1528	1.3178	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1528	1.3178	1.1526	1.3176	0.0002	0.02%
2026-08-26	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1526	1.3176	1.1527	1.3177	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1527	1.3177	1.1527	1.3177	0.0000	0.00%
2026-08-24	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1527	1.3177	1.1525	1.3175	0.0002	0.02%
2026-08-21	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1525	1.3175	1.1526	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1526	1.3176	1.1533	1.3183	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1533	1.3183	1.1534	1.3184	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1534	1.3184	1.1527	1.3177	0.0007	0.06%
2026-08-17	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1527	1.3177	1.1526	1.3176	0.0001	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%