东方沪深300指数增强C基金净值查询(016205)

今天最新净值 1.3125 -0.0072 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0052 0.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3125
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7492亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

近一季东方沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方沪深300指数增强C(016205)基金累计收益率-7.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016205	东方沪深300指数增强C	1.3254	1.3254	1.3125	1.3125	0.0129	0.98%
2026-09-15	016205	东方沪深300指数增强C	1.3125	1.3125	1.3197	1.3197	-0.0072	-0.55%
2026-09-14	016205	东方沪深300指数增强C	1.3197	1.3197	1.3284	1.3284	-0.0087	-0.65%
2026-09-11	016205	东方沪深300指数增强C	1.3284	1.3284	1.3408	1.3408	-0.0124	-0.92%
2026-09-10	016205	东方沪深300指数增强C	1.3408	1.3408	1.3447	1.3447	-0.0039	-0.29%
2026-09-09	016205	东方沪深300指数增强C	1.3447	1.3447	1.3380	1.3380	0.0067	0.50%
2026-09-08	016205	东方沪深300指数增强C	1.3380	1.3380	1.3423	1.3423	-0.0043	-0.32%
2026-09-07	016205	东方沪深300指数增强C	1.3423	1.3423	1.3290	1.3290	0.0133	1.00%
2026-09-04	016205	东方沪深300指数增强C	1.3290	1.3290	1.3370	1.3370	-0.0080	-0.60%
2026-09-03	016205	东方沪深300指数增强C	1.3370	1.3370	1.3336	1.3336	0.0034	0.25%

2026-09-02	016205	东方沪深300指数增强C	1.3336	1.3336	1.3532	1.3532	-0.0196	-1.45%
2026-09-01	016205	东方沪深300指数增强C	1.3532	1.3532	1.3631	1.3631	-0.0099	-0.73%
2026-08-31	016205	东方沪深300指数增强C	1.3631	1.3631	1.3578	1.3578	0.0053	0.39%
2026-08-28	016205	东方沪深300指数增强C	1.3578	1.3578	1.3634	1.3634	-0.0056	-0.41%
2026-08-27	016205	东方沪深300指数增强C	1.3634	1.3634	1.3430	1.3430	0.0204	1.52%
2026-08-26	016205	东方沪深300指数增强C	1.3430	1.3430	1.3348	1.3348	0.0082	0.61%
2026-08-25	016205	东方沪深300指数增强C	1.3348	1.3348	1.3442	1.3442	-0.0094	-0.70%
2026-08-24	016205	东方沪深300指数增强C	1.3442	1.3442	1.3668	1.3668	-0.0226	-1.65%
2026-08-21	016205	东方沪深300指数增强C	1.3668	1.3668	1.3531	1.3531	0.0137	1.01%
2026-08-20	016205	东方沪深300指数增强C	1.3531	1.3531	1.3508	1.3508	0.0023	0.17%
2026-08-19	016205	东方沪深300指数增强C	1.3508	1.3508	1.3948	1.3948	-0.0440	-3.15%
2026-08-18	016205	东方沪深300指数增强C	1.3948	1.3948	1.3982	1.3982	-0.0034	-0.24%
2026-08-17	016205	东方沪深300指数增强C	1.3982	1.3982	1.3679	1.3679	0.0303	2.22%
2026-08-14	016205	东方沪深300指数增强C	1.3679	1.3679	1.3634	1.3634	0.0045	0.33%
2026-08-13	016205	东方沪深300指数增强C	1.3634	1.3634	1.3709	1.3709	-0.0075	-0.55%

2026-08-12	016205	东方沪深300指数增强C	1.3709	1.3709	1.3622	1.3622	0.0087	0.64%
2026-08-11	016205	东方沪深300指数增强C	1.3622	1.3622	1.3726	1.3726	-0.0104	-0.76%
2026-08-10	016205	东方沪深300指数增强C	1.3726	1.3726	1.3694	1.3694	0.0032	0.23%
2026-08-07	016205	东方沪深300指数增强C	1.3694	1.3694	1.3538	1.3538	0.0156	1.15%
2026-08-06	016205	东方沪深300指数增强C	1.3538	1.3538	1.3517	1.3517	0.0021	0.16%
2026-08-05	016205	东方沪深300指数增强C	1.3517	1.3517	1.3273	1.3273	0.0244	1.84%
2026-08-04	016205	东方沪深300指数增强C	1.3273	1.3273	1.3007	1.3007	0.0266	2.05%
2026-08-03	016205	东方沪深300指数增强C	1.3007	1.3007	1.3175	1.3175	-0.0168	-1.28%
2026-07-31	016205	东方沪深300指数增强C	1.3175	1.3175	1.3022	1.3022	0.0153	1.17%
2026-07-30	016205	东方沪深300指数增强C	1.3022	1.3022	1.3226	1.3226	-0.0204	-1.54%
2026-07-29	016205	东方沪深300指数增强C	1.3226	1.3226	1.3118	1.3118	0.0108	0.82%
2026-07-28	016205	东方沪深300指数增强C	1.3118	1.3118	1.3628	1.3628	-0.0510	-3.74%
2026-07-27	016205	东方沪深300指数增强C	1.3628	1.3628	1.3357	1.3357	0.0271	2.03%
2026-07-24	016205	东方沪深300指数增强C	1.3357	1.3357	1.3587	1.3587	-0.0230	-1.69%
2026-07-23	016205	东方沪深300指数增强C	1.3587	1.3587	1.3500	1.3500	0.0087	0.64%
2026-07-22	016205	东方沪深300指数增强C	1.3500	1.3500	1.3594	1.3594	-0.0094	-0.69%
2026-07-21	016205	东方沪深300指数增强C	1.3594	1.3594	1.3116	1.3116	0.0478	3.64%
2026-07-20	016205	东方沪深300指数增强C	1.3116	1.3116	1.3009	1.3009	0.0107	0.82%
2026-07-17	016205	东方沪深300指数增强C	1.3009	1.3009	1.3576	1.3576	-0.0567	-4.18%
2026-07-16	016205	东方沪深300指数增强C	1.3576	1.3576	1.3858	1.3858	-0.0282	-2.03%
2026-07-15	016205	东方沪深300指数增强C	1.3858	1.3858	1.3975	1.3975	-0.0117	-0.84%
2026-07-14	016205	东方沪深300指数增强C	1.3975	1.3975	1.3644	1.3644	0.0331	2.43%
2026-07-13	016205	东方沪深300指数增强C	1.3644	1.3644	1.3895	1.3895	-0.0251	-1.81%
2026-07-10	016205	东方沪深300指数增强C	1.3895	1.3895	1.4233	1.4233	-0.0338	-2.37%
2026-07-09	016205	东方沪深300指数增强C	1.4233	1.4233	1.3903	1.3903	0.0330	2.37%
2026-07-08	016205	东方沪深300指数增强C	1.3903	1.3903	1.4104	1.4104	-0.0201	-1.43%
2026-07-07	016205	东方沪深300指数增强C	1.4104	1.4104	1.4314	1.4314	-0.0210	-1.47%
2026-07-06	016205	东方沪深300指数增强C	1.4314	1.4314	1.4274	1.4274	0.0040	0.28%
2026-07-03	016205	东方沪深300指数增强C	1.4274	1.4274	1.4132	1.4132	0.0142	1.00%
2026-07-02	016205	东方沪深300指数增强C	1.4132	1.4132	1.4666	1.4666	-0.0534	-3.64%
2026-07-01	016205	东方沪深300指数增强C	1.4666	1.4666	1.4764	1.4764	-0.0098	-0.66%
2026-06-30	016205	东方沪深300指数增强C	1.4764	1.4764	1.4654	1.4654	0.0110	0.75%
2026-06-29	016205	东方沪深300指数增强C	1.4654	1.4654	1.4529	1.4529	0.0125	0.86%
2026-06-26	016205	东方沪深300指数增强C	1.4529	1.4529	1.5001	1.5001	-0.0472	-3.15%
2026-06-25	016205	东方沪深300指数增强C	1.5001	1.5001	1.4772	1.4772	0.0229	1.55%
2026-06-24	016205	东方沪深300指数增强C	1.4772	1.4772	1.4529	1.4529	0.0243	1.67%
2026-06-23	016205	东方沪深300指数增强C	1.4529	1.4529	1.4999	1.4999	-0.0470	-3.13%
2026-06-22	016205	东方沪深300指数增强C	1.4999	1.4999	1.4548	1.4548	0.0451	3.10%
2026-06-18	016205	东方沪深300指数增强C	1.4548	1.4548	1.4434	1.4434	0.0114	0.79%
2026-06-17	016205	东方沪深300指数增强C	1.4434	1.4434	1.4195	1.4195	0.0239	1.68%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%