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东方沪深300指数增强C - 基金主页(代码:016205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3201 -0.0053 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0052 0.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3201
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7492亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.14%	-1.54%	-5.59%	-8.54%	10.39%	48.28%	34.36%	27.16%
同类排名	1011/4773	2805/5467	2492/5421	2721/5238	1012/4400	1535/2954	914/2253	-

东方沪深300指数增强C(016205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3351	1.14%
2026-09-17	1.3201	-0.40%
2026-09-16	1.3254	0.98%
2026-09-15	1.3125	-0.55%
2026-09-14	1.3197	-0.65%
2026-09-11	1.3284	-0.92%

东方沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.32%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.85%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.92%	-0.05%
301308	江波龙	0.0000	1.89%	5.65%
603259	药明康德	0.0000	1.89%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.82%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.79%	1.47%

东方沪深300指数增强C(016205)基金档案

基金代码	016205	基金简称	东方沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛泽王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%