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东方成长回报平衡混合(东方安心) - 基金主页(代码:400020)

今天最新净值 0.9766 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3219
  • 成立日期:2013-07-03
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:2.215亿份
  • 最近份额:0.1024亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:许文波 李瑞 严凯 金凤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-27 份额折算 每份份额折算1.28187份
2015-12-18 2015-12-18 2015-12-21 分红 每份派现金0.0700元
东方成长回报平衡混合基金动态
东方成长回报平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.7300 5.82% 1.34%
688111 金山办公 0.2500 4.93% 1.39%
002555 三七互娱 4.1600 4.81% 1.60%
688627 精智达 0.8000 3.84% 1.44%
603444 吉比特 0.1900 3.70% 3.06%
300475 香农芯创 2.2400 3.59% 2.57%
000938 紫光股份 2.6000 3.27% 2.72%
688332 中科蓝讯 0.8500 3.23% 1.72%
东方成长回报平衡混合(400020)基金档案
基金代码 400020 基金简称 东方成长回报平衡混合 基金全称 东方安心收益保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-07-03 基金类型 混合型-平衡
基金经理 许文波 李瑞 严凯 金凤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 东方基金
最近资产 0.10亿 最近份额 0.1024亿 成立份额 2.215亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.3670 5.15%
东吴裕盈平衡混合E 0.9131 2.97%
东吴裕盈平衡混合A 1.0017 2.96%
东吴裕盈平衡混合C 0.9983 2.96%
东吴裕盈平衡混合F 0.8727 2.96%
东吴裕盈平衡混合D 0.8885 2.95%
广发均衡优选混合A 0.9892 2.68%
广发均衡优选混合C 0.9689 2.67%
广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0828 2.62%
广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0588 2.61%