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东方成长回报平衡混合(东方安心) - 基金主页(代码:400020)

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今天最新净值 0.9766 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3219
成立日期：2013-07-03
基金类型：混合型-平衡
成立份额：2.215亿份
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：东方基金
基金经理：许文波李瑞严凯金凤

东方成长回报平衡混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-29		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-07-27		份额折算	每份份额折算1.28187份
2015-12-18	2015-12-18	2015-12-21	分红	每份派现金0.0700元

东方成长回报平衡混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300033	同花顺	0.7300	5.82%	-0.63%
688111	金山办公	0.2500	4.93%	-0.09%
002555	三七互娱	4.1600	4.81%	-2.77%
688627	精智达	0.8000	3.84%	-3.59%
603444	吉比特	0.1900	3.70%	-1.64%
300475	香农芯创	2.2400	3.59%	-3.44%
688416	恒烁股份	1.1100	3.41%	-2.87%
000938	紫光股份	2.6000	3.27%	-1.80%
688332	中科蓝讯	0.8500	3.23%	1.01%
300229	拓尔思	2.7100	2.80%	-4.37%

东方成长回报平衡混合(400020)基金档案

基金代码	400020	基金简称	东方成长回报平衡混合	基金全称	东方安心收益保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-07-03	基金类型	混合型-平衡
基金经理	许文波李瑞严凯金凤	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	东方基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1024亿	成立份额	2.215亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方臻享纯债债券A	1.0242	0.01%
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9977	0.01%
东方臻裕债券E	1.1082	0.00%
东方享誉30天滚动持有债券A	1.0368	0.00%
东方享誉30天滚动持有债券C	1.0337	0.00%
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0166	0.00%
东方稳健回报债券A	1.3070	0.00%
东方添益债券	1.4024	0.00%
东方臻享纯债债券C	1.0250	0.00%
东方臻宝纯债债券A	3.5754	0.00%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信积极配置	3.5890	0.25%
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%