| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.28187份 | ||
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 0.7300 | 5.82% | 1.34% |
| 688111 | 金山办公 | 0.2500 | 4.93% | 1.39% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.1600 | 4.81% | 1.60% |
| 688627 | 精智达 | 0.8000 | 3.84% | 1.44% |
| 603444 | 吉比特 | 0.1900 | 3.70% | 3.06% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.2400 | 3.59% | 2.57% |
| 000938 | 紫光股份 | 2.6000 | 3.27% | 2.72% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.8500 | 3.23% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.8534 | 3.93% |
| 东方高端制造混合C | 0.8394 | 3.92% |
| 东方创新科技混合 | 3.1003 | 3.45% |
| 东方创新医疗股票A | 0.9318 | 3.40% |
| 东方创新医疗股票C | 0.9175 | 3.39% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1634 | 2.55% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1595 | 2.55% |
| 东方惠新A | 1.8925 | 2.40% |
| 东方可转债债券A | 1.3286 | 2.23% |
| 东方可转债债券C | 1.3083 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 1.3670 | 5.15% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9131 | 2.97% |
| 东吴裕盈平衡混合A | 1.0017 | 2.96% |
| 东吴裕盈平衡混合C | 0.9983 | 2.96% |
| 东吴裕盈平衡混合F | 0.8727 | 2.96% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8885 | 2.95% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9892 | 2.68% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9689 | 2.67% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0828 | 2.62% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0588 | 2.61% |