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东方价值挖掘灵活配置混合A(东方价值挖掘) - 基金主页(代码:004166)

今天最新净值 0.9250 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9800
  • 成立日期:2017-05-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0475亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0550元
东方价值挖掘灵活配置混合A基金动态
东方价值挖掘灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0300 2.51% 1.47%
688278 特宝生物 0.0200 1.93% 1.97%
600900 长江电力 0.0300 1.70% 1.35%
601166 兴业银行 0.0400 1.66% 2.63%
000651 格力电器 0.0200 1.61% 1.79%
000625 长安汽车 0.0500 1.56% 1.00%
002311 海大集团 0.0100 1.50% 0.12%
002475 立讯精密 0.0200 1.46% 0.09%
002567 唐人神 0.0700 1.39% 1.77%
600030 中信证券 0.0300 1.30% 0.29%
东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)基金档案
基金代码 004166 基金简称 东方价值挖掘灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-04-27~2017-05-04 成立日期 2017-05-17 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0475亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%