东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)
今天最新净值
0.4557
0.0044 0.9700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.4394
-0.0039 -0.8712%
- 累计净值：0.4557
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2332亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一季,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4413 |
0.4413 |
0.4433 |
0.4433 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4433 |
0.4433 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0020 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4413 |
0.4413 |
0.4385 |
0.4385 |
0.0028 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4385 |
0.4385 |
0.4456 |
0.4456 |
-0.0071 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4456 |
0.4456 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0021 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4435 |
0.4435 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4439 |
0.4439 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4437 |
0.4437 |
0.4469 |
0.4469 |
-0.0032 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4469 |
0.4469 |
0.4453 |
0.4453 |
0.0016 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4453 |
0.4453 |
0.4507 |
0.4507 |
-0.0054 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-03 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4507 |
0.4507 |
0.4517 |
0.4517 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4517 |
0.4517 |
0.4534 |
0.4534 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4534 |
0.4534 |
0.4493 |
0.4493 |
0.0041 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4493 |
0.4493 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0033 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4460 |
0.4460 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0024 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4436 |
0.4436 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0034 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4470 |
0.4470 |
0.4471 |
0.4471 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4471 |
0.4471 |
0.4521 |
0.4521 |
-0.0050 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4521 |
0.4521 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0058 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4579 |
0.4579 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4578 |
0.4578 |
0.4568 |
0.4568 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4568 |
0.4568 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.0038 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4606 |
0.4606 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0049 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4557 |
0.4557 |
0.4513 |
0.4513 |
0.0044 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4513 |
0.4513 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0024 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-13 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4489 |
0.4489 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0021 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4468 |
0.4468 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0035 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4433 |
0.4433 |
0.4361 |
0.4361 |
0.0072 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4361 |
0.4361 |
0.4337 |
0.4337 |
0.0024 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4337 |
0.4337 |
0.4382 |
0.4382 |
-0.0045 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4382 |
0.4382 |
0.4397 |
0.4397 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4397 |
0.4397 |
0.4403 |
0.4403 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4403 |
0.4403 |
0.4347 |
0.4347 |
0.0056 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4347 |
0.4347 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4350 |
0.4350 |
0.4248 |
0.4248 |
0.0102 |
2.40% |
| 2024-02-28 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4248 |
0.4248 |
0.4331 |
0.4331 |
-0.0083 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4331 |
0.4331 |
0.4266 |
0.4266 |
0.0065 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4266 |
0.4266 |
0.4273 |
0.4273 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4273 |
0.4273 |
0.4301 |
0.4301 |
-0.0028 |
-0.65% |
| 2024-02-22 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4301 |
0.4301 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0012 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4289 |
0.4289 |
0.4288 |
0.4288 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4288 |
0.4288 |
0.4286 |
0.4286 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4286 |
0.4286 |
0.4252 |
0.4252 |
0.0034 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4252 |
0.4252 |
0.4246 |
0.4246 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4246 |
0.4246 |
0.4150 |
0.4150 |
0.0096 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4150 |
0.4150 |
0.3988 |
0.3988 |
0.0162 |
4.06% |
| 2024-02-05 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3988 |
0.3988 |
0.4004 |
0.4004 |
-0.0016 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4004 |
0.4004 |
0.4045 |
0.4045 |
-0.0041 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4045 |
0.4045 |
0.4063 |
0.4063 |
-0.0018 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4063 |
0.4063 |
0.4117 |
0.4117 |
-0.0054 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4117 |
0.4117 |
0.4171 |
0.4171 |
-0.0054 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4171 |
0.4171 |
0.4183 |
0.4183 |
-0.0012 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4183 |
0.4183 |
0.4204 |
0.4204 |
-0.0021 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4204 |
0.4204 |
0.4187 |
0.4187 |
0.0017 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4187 |
0.4187 |
0.4147 |
0.4147 |
0.0040 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4147 |
0.4147 |
0.4121 |
0.4121 |
0.0026 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
012506 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
0.4121 |
0.4298 |
0.4298 |
-0.0177 |
-4.12% |
