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东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

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今天最新净值 0.3052 -0.0008 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3728 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3052
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2181亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然
近一季东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3018 0.3018 0.3052 0.3052 -0.0034 -1.13%
2026-09-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3052 0.3052 0.3060 0.3060 -0.0008 -0.26%
2026-09-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3060 0.3060 0.3042 0.3042 0.0018 0.59%
2026-09-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3042 0.3042 0.3075 0.3075 -0.0033 -1.07%
2026-09-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3075 0.3075 0.3109 0.3109 -0.0034 -1.09%
2026-09-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3109 0.3109 0.3124 0.3124 -0.0015 -0.48%
2026-09-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3124 0.3124 0.3133 0.3133 -0.0009 -0.29%
2026-09-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3167 0.3167 -0.0034 -1.09%
2026-09-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3133 0.3133 0.0034 1.09%
2026-09-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3128 0.3128 0.0005 0.16%
2026-09-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3128 0.3128 0.3156 0.3156 -0.0028 -0.89%
2026-09-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.3156 0.3129 0.3129 0.0027 0.86%
2026-08-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3129 0.3129 0.3115 0.3115 0.0014 0.45%
2026-08-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3115 0.3115 0.3114 0.3114 0.0001 0.03%
2026-08-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3114 0.3114 0.3113 0.3113 0.0001 0.03%
2026-08-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3113 0.3113 0.3097 0.3097 0.0016 0.52%
2026-08-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3097 0.3097 0.3067 0.3067 0.0030 0.98%
2026-08-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3067 0.3067 0.3070 0.3070 -0.0003 -0.10%
2026-08-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3070 0.3070 0.3112 0.3112 -0.0042 -1.37%
2026-08-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3112 0.3112 0.3111 0.3111 0.0001 0.03%
2026-08-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3111 0.3111 0.3138 0.3138 -0.0027 -0.86%
2026-08-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3138 0.3138 0.3122 0.3122 0.0016 0.51%
2026-08-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3122 0.3122 0.3120 0.3120 0.0002 0.06%
2026-08-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3120 0.3120 0.3140 0.3140 -0.0020 -0.64%
2026-08-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3140 0.3140 0.3167 0.3167 -0.0027 -0.85%
2026-08-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3189 0.3189 -0.0022 -0.69%
2026-08-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3189 0.3189 0.3222 0.3222 -0.0033 -1.02%
2026-08-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3222 0.3222 0.3168 0.3168 0.0054 1.70%
2026-08-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3176 0.3176 -0.0008 -0.25%
2026-08-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3176 0.3176 0.3194 0.3194 -0.0018 -0.56%
2026-08-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3194 0.3194 0.3180 0.3180 0.0014 0.44%
2026-08-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3180 0.3180 0.3225 0.3225 -0.0045 -1.42%
2026-08-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3243 0.3243 -0.0018 -0.56%
2026-07-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 0.3243 0.3259 0.3259 -0.0016 -0.49%
2026-07-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3259 0.3259 0.3216 0.3216 0.0043 1.34%
2026-07-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3216 0.3216 0.3175 0.3175 0.0041 1.29%
2026-07-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.3175 0.3167 0.3167 0.0008 0.25%
2026-07-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3137 0.3137 0.0030 0.96%
2026-07-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3137 0.3137 0.3147 0.3147 -0.0010 -0.32%
2026-07-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3147 0.3147 0.3146 0.3146 0.0001 0.03%
2026-07-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3146 0.3146 0.3179 0.3179 -0.0033 -1.04%
2026-07-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3179 0.3179 0.3168 0.3168 0.0011 0.35%
2026-07-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3133 0.3133 0.0035 1.12%
2026-07-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3225 0.3225 -0.0092 -2.85%
2026-07-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3225 0.3225 0.0000 0.00%
2026-07-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3187 0.3187 0.0038 1.19%
2026-07-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3187 0.3187 0.3168 0.3168 0.0019 0.60%
2026-07-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3213 0.3213 -0.0045 -1.40%
2026-07-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.3213 0.3213 0.3213 0.0000 0.00%
2026-07-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.3213 0.3192 0.3192 0.0021 0.66%
2026-07-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3192 0.3192 0.3257 0.3257 -0.0065 -2.00%
2026-07-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3257 0.3257 0.3303 0.3303 -0.0046 -1.39%
2026-07-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3303 0.3303 0.3296 0.3296 0.0007 0.21%
2026-07-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3296 0.3296 0.3232 0.3232 0.0064 1.98%
2026-07-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3232 0.3232 0.3234 0.3234 -0.0002 -0.06%
2026-07-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3234 0.3234 0.3183 0.3183 0.0051 1.60%
2026-06-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3183 0.3183 0.3160 0.3160 0.0023 0.73%
2026-06-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3160 0.3160 0.3121 0.3121 0.0039 1.25%
2026-06-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3121 0.3121 0.3164 0.3164 -0.0043 -1.36%
2026-06-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3164 0.3164 0.3175 0.3175 -0.0011 -0.35%
2026-06-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.3175 0.3156 0.3156 0.0019 0.60%
2026-06-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.3156 0.3215 0.3215 -0.0059 -1.84%
2026-06-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 0.3215 0.3243 0.3243 -0.0028 -0.87%
2026-06-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 0.3243 0.3246 0.3246 -0.0003 -0.09%
2026-06-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3246 0.3246 0.3241 0.3241 0.0005 0.15%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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