东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

今天最新净值 0.4113 -0.0046 -1.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4143 0.0064 1.5765%

累计净值：0.4113
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2181亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一季东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-8.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4079	0.4079	0.4113	0.4113	-0.0034	-0.83%
2025-12-15	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4113	0.4113	0.4159	0.4159	-0.0046	-1.11%
2025-12-12	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4159	0.4159	0.4121	0.4121	0.0038	0.92%
2025-12-11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4121	0.4121	0.4135	0.4135	-0.0014	-0.34%
2025-12-10	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4135	0.4135	0.4130	0.4130	0.0005	0.12%
2025-12-09	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4130	0.4130	0.4175	0.4175	-0.0045	-1.08%
2025-12-08	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4175	0.4175	0.4197	0.4197	-0.0022	-0.52%
2025-12-05	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4197	0.4197	0.4194	0.4194	0.0003	0.07%
2025-12-04	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4194	0.4194	0.4212	0.4212	-0.0018	-0.43%
2025-12-03	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4212	0.4212	0.4235	0.4235	-0.0023	-0.54%

2025-12-02	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4235	0.4235	0.4243	0.4243	-0.0008	-0.19%
2025-12-01	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4243	0.4243	0.4220	0.4220	0.0023	0.55%
2025-11-28	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4220	0.4220	0.4201	0.4201	0.0019	0.45%
2025-11-27	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4201	0.4201	0.4209	0.4209	-0.0008	-0.19%
2025-11-26	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4209	0.4209	0.4206	0.4206	0.0003	0.07%
2025-11-25	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4206	0.4206	0.4192	0.4192	0.0014	0.33%
2025-11-24	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4192	0.4192	0.4166	0.4166	0.0026	0.62%
2025-11-21	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4166	0.4166	0.4212	0.4212	-0.0046	-1.09%
2025-11-20	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4212	0.4212	0.4242	0.4242	-0.0030	-0.71%
2025-11-19	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4242	0.4242	0.4248	0.4248	-0.0006	-0.14%
2025-11-18	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4248	0.4248	0.4260	0.4260	-0.0012	-0.28%
2025-11-17	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4260	0.4260	0.4273	0.4273	-0.0013	-0.30%
2025-11-14	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4273	0.4273	0.4326	0.4326	-0.0053	-1.23%
2025-11-13	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4326	0.4326	0.4282	0.4282	0.0044	1.03%
2025-11-12	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4282	0.4282	0.4253	0.4253	0.0029	0.68%

2025-11-11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4253	0.4253	0.4266	0.4266	-0.0013	-0.30%
2025-11-10	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4266	0.4266	0.4210	0.4210	0.0056	1.33%
2025-11-07	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4210	0.4210	0.4243	0.4243	-0.0033	-0.78%
2025-11-06	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4243	0.4243	0.4234	0.4234	0.0009	0.21%
2025-11-05	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4234	0.4234	0.4265	0.4265	-0.0031	-0.73%
2025-11-04	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4265	0.4265	0.4312	0.4312	-0.0047	-1.09%
2025-11-03	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4312	0.4312	0.4310	0.4310	0.0002	0.05%
2025-10-31	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4310	0.4310	0.4278	0.4278	0.0032	0.75%
2025-10-30	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4278	0.4278	0.4302	0.4302	-0.0024	-0.56%
2025-10-29	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4302	0.4302	0.4299	0.4299	0.0003	0.07%
2025-10-28	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4299	0.4299	0.4316	0.4316	-0.0017	-0.39%
2025-10-27	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4316	0.4316	0.4292	0.4292	0.0024	0.56%
2025-10-24	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4292	0.4292	0.4299	0.4299	-0.0007	-0.16%
2025-10-23	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4299	0.4299	0.4302	0.4302	-0.0003	-0.07%
2025-10-22	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4302	0.4302	0.4324	0.4324	-0.0022	-0.51%
2025-10-21	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4324	0.4324	0.4331	0.4331	-0.0007	-0.16%
2025-10-20	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4331	0.4331	0.4323	0.4323	0.0008	0.19%
2025-10-17	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4323	0.4323	0.4394	0.4394	-0.0071	-1.62%
2025-10-16	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4394	0.4394	0.4369	0.4369	0.0025	0.57%
2025-10-15	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4369	0.4369	0.4293	0.4293	0.0076	1.77%
2025-10-14	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4293	0.4293	0.4354	0.4354	-0.0061	-1.40%
2025-10-13	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4354	0.4354	0.4395	0.4395	-0.0041	-0.93%
2025-10-10	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4395	0.4395	0.4416	0.4416	-0.0021	-0.48%
2025-10-09	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4416	0.4416	0.4464	0.4464	-0.0048	-1.08%
2025-09-30	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4464	0.4464	0.4432	0.4432	0.0032	0.72%
2025-09-29	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4432	0.4432	0.4389	0.4389	0.0043	0.98%
2025-09-26	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4389	0.4389	0.4418	0.4418	-0.0029	-0.66%
2025-09-25	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4418	0.4418	0.4445	0.4445	-0.0027	-0.61%
2025-09-24	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4445	0.4445	0.4424	0.4424	0.0021	0.47%
2025-09-23	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4424	0.4424	0.4464	0.4464	-0.0040	-0.90%
2025-09-22	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4464	0.4464	0.4473	0.4473	-0.0009	-0.20%
2025-09-19	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4473	0.4473	0.4481	0.4481	-0.0008	-0.18%
2025-09-18	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4481	0.4481	0.4495	0.4495	-0.0014	-0.31%
2025-09-17	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4495	0.4495	0.4492	0.4492	0.0003	0.07%

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%