东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

今天最新净值 0.4079 -0.0034 -0.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4143 0.0064 1.5765%

累计净值：0.4079
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2181亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一月东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4132	0.4132	0.4079	0.4079	0.0053	1.30%
2025-12-16	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4079	0.4079	0.4113	0.4113	-0.0034	-0.83%
2025-12-15	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4113	0.4113	0.4159	0.4159	-0.0046	-1.11%
2025-12-12	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4159	0.4159	0.4121	0.4121	0.0038	0.92%
2025-12-11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4121	0.4121	0.4135	0.4135	-0.0014	-0.34%
2025-12-10	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4135	0.4135	0.4130	0.4130	0.0005	0.12%
2025-12-09	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4130	0.4130	0.4175	0.4175	-0.0045	-1.08%
2025-12-08	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4175	0.4175	0.4197	0.4197	-0.0022	-0.52%
2025-12-05	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4197	0.4197	0.4194	0.4194	0.0003	0.07%
2025-12-04	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4194	0.4194	0.4212	0.4212	-0.0018	-0.43%

2025-12-03	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4212	0.4212	0.4235	0.4235	-0.0023	-0.54%
2025-12-02	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4235	0.4235	0.4243	0.4243	-0.0008	-0.19%
2025-12-01	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4243	0.4243	0.4220	0.4220	0.0023	0.55%
2025-11-28	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4220	0.4220	0.4201	0.4201	0.0019	0.45%
2025-11-27	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4201	0.4201	0.4209	0.4209	-0.0008	-0.19%
2025-11-26	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4209	0.4209	0.4206	0.4206	0.0003	0.07%
2025-11-25	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4206	0.4206	0.4192	0.4192	0.0014	0.33%
2025-11-24	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4192	0.4192	0.4166	0.4166	0.0026	0.62%
2025-11-21	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4166	0.4166	0.4212	0.4212	-0.0046	-1.09%
2025-11-20	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4212	0.4212	0.4242	0.4242	-0.0030	-0.71%
2025-11-19	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4242	0.4242	0.4248	0.4248	-0.0006	-0.14%
2025-11-18	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4248	0.4248	0.4260	0.4260	-0.0012	-0.28%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%