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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0008 0.0800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0247
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9984亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0377	1.0377	-0.0009	-0.09%
2024-04-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2024-04-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%
2024-04-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0336	1.0336	0.0038	0.37%
2024-04-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0364	1.0364	-0.0028	-0.27%
2024-04-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0343	1.0343	0.0021	0.20%
2024-04-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2024-04-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0324	1.0324	0.0012	0.12%
2024-04-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%

2024-04-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0321	1.0321	0.0007	0.07%
2024-04-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0329	1.0329	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0319	1.0319	0.0010	0.10%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%