易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014617)

今天最新净值 1.1364 -0.0025 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6858亿
最近资产：1.79亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1364	1.1364	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1389	1.1389	-0.0025	-0.22%
2026-09-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1404	1.1404	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1405	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1391	1.1391	0.0015	0.13%
2026-09-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1391	1.1391	0.0000	0.00%
2026-09-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1376	1.1376	0.0015	0.13%
2026-09-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1405	1.1405	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1414	1.1414	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1428	1.1428	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1414	1.1414	0.0014	0.12%
2026-08-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1404	1.1404	0.0010	0.09%
2026-08-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1401	1.1401	0.0003	0.03%
2026-08-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1420	1.1420	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1410	1.1410	0.0010	0.09%
2026-08-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1394	1.1394	0.0016	0.14%
2026-08-19	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1452	1.1452	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1455	1.1455	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1418	1.1418	0.0037	0.32%
2026-08-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1411	1.1411	0.0007	0.06%
2026-08-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1405	1.1405	0.0015	0.13%
2026-08-11	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1414	1.1414	-0.0009	-0.08%

2026-08-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1405	1.1405	0.0009	0.08%
2026-08-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1381	1.1381	0.0024	0.21%
2026-08-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2026-08-05	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1349	1.1349	0.0030	0.26%
2026-08-04	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1315	1.1315	0.0034	0.30%
2026-08-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1297	1.1297	0.0029	0.26%
2026-07-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1327	1.1327	-0.0030	-0.26%
2026-07-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1316	1.1316	0.0011	0.10%
2026-07-28	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1374	1.1374	-0.0058	-0.51%
2026-07-27	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1334	1.1334	0.0040	0.35%
2026-07-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1367	1.1367	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2026-07-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1375	1.1375	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1316	1.1316	0.0059	0.52%
2026-07-20	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%
2026-07-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1385	1.1385	-0.0072	-0.63%
2026-07-16	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1413	1.1413	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1417	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1376	1.1376	0.0041	0.36%
2026-07-13	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1420	1.1420	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1455	1.1455	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1411	1.1411	0.0044	0.39%
2026-07-08	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1417	1.1417	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1443	1.1443	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1439	1.1439	0.0004	0.03%
2026-07-03	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1424	1.1424	0.0015	0.13%
2026-07-02	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1486	1.1486	-0.0062	-0.54%
2026-07-01	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1503	1.1503	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1471	1.1471	0.0032	0.28%
2026-06-29	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1444	1.1444	0.0027	0.24%
2026-06-26	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1487	1.1487	-0.0043	-0.37%
2026-06-25	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1456	1.1456	0.0031	0.27%
2026-06-24	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1433	1.1433	0.0023	0.20%
2026-06-23	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1486	1.1486	-0.0053	-0.46%
2026-06-22	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1466	1.1466	0.0020	0.17%
2026-06-18	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1443	1.1443	0.0023	0.20%
2026-06-17	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1420	1.1420	0.0023	0.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%