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易方达港股通红利混合A - 基金主页(代码:005583)

今天最新净值 0.8173 -0.0031 -0.38% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8173
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6675亿
  • 最近资产:48.09亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:唐博伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.81% -1.20% -1.08% 2.02% -7.41% 36.28% 33.06% -11.13%
同类排名 1774/2296 2167/2329 612/2321 391/2306 1868/2279 1257/2187 837/2115 -
易方达港股通红利混合A(005583)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8166 -0.09%
2026-09-17 0.8173 -0.38%
2026-09-16 0.8204 0.24%
2026-09-15 0.8184 -0.72%
2026-09-14 0.8243 -0.27%
2026-09-11 0.8265 -0.84%
易方达港股通红利混合A基金动态
易方达港股通红利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 0.0000 5.03% -0.39%
00552 中国通信服务 0.0000 4.30% 0.00%
02386 中石化炼化 0.0000 4.07% 0.32%
00386 中国石油化 0.0000 4.01% 0.66%
00939 建设银行 0.0000 3.42% 1.93%
00811 新华文轩 0.0000 3.41% 1.21%
00363 上海实业控股 0.0000 2.67% 0.57%
03339 中国龙工 0.0000 2.62% 3.52%
00667 中国东方教育 0.0000 2.30% 6.24%
易方达港股通红利混合A(005583)基金档案
基金代码 005583 基金简称 易方达港股通红利混合 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-05 成立日期 2018-03-07 基金类型 混合型-灵活
基金经理 唐博伦 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 48.09亿元 最近份额 17.6675亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%