| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.81% | -1.20% | -1.08% | 2.02% | -7.41% | 36.28% | 33.06% | -11.13% |
| 同类排名 | 1774/2296 | 2167/2329 | 612/2321 | 391/2306 | 1868/2279 | 1257/2187 | 837/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8166 | -0.09% |
| 2026-09-17 | 0.8173 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 0.8204 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 0.8184 | -0.72% |
| 2026-09-14 | 0.8243 | -0.27% |
| 2026-09-11 | 0.8265 | -0.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.03% | -0.39% |
| 00552 | 中国通信服务 | 0.0000 | 4.30% | 0.00% |
| 02386 | 中石化炼化 | 0.0000 | 4.07% | 0.32% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 4.01% | 0.66% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.42% | 1.93% |
| 00811 | 新华文轩 | 0.0000 | 3.41% | 1.21% |
| 00363 | 上海实业控股 | 0.0000 | 2.67% | 0.57% |
| 03339 | 中国龙工 | 0.0000 | 2.62% | 3.52% |
| 00667 | 中国东方教育 | 0.0000 | 2.30% | 6.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |