易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

今天最新净值 0.8536 -0.0113 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 0.0079 0.9282%

累计净值：0.8536
成立日期：2018-03-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.6675亿
最近资产：53.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：陈宏初毕仲圆杨添琦李剑锋

近一季易方达港股通红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005583	易方达港股通红利混合A	0.8557	0.8557	0.8536	0.8536	0.0021	0.25%
2025-12-16	005583	易方达港股通红利混合A	0.8536	0.8536	0.8649	0.8649	-0.0113	-1.31%
2025-12-15	005583	易方达港股通红利混合A	0.8649	0.8649	0.8659	0.8659	-0.0010	-0.12%
2025-12-12	005583	易方达港股通红利混合A	0.8659	0.8659	0.8597	0.8597	0.0062	0.72%
2025-12-11	005583	易方达港股通红利混合A	0.8597	0.8597	0.8673	0.8673	-0.0076	-0.88%
2025-12-10	005583	易方达港股通红利混合A	0.8673	0.8673	0.8695	0.8695	-0.0022	-0.25%
2025-12-09	005583	易方达港股通红利混合A	0.8695	0.8695	0.8836	0.8836	-0.0141	-1.60%
2025-12-08	005583	易方达港股通红利混合A	0.8836	0.8836	0.8890	0.8890	-0.0054	-0.61%
2025-12-05	005583	易方达港股通红利混合A	0.8890	0.8890	0.8878	0.8878	0.0012	0.14%
2025-12-04	005583	易方达港股通红利混合A	0.8878	0.8878	0.8882	0.8882	-0.0004	-0.05%

2025-12-03	005583	易方达港股通红利混合A	0.8882	0.8882	0.8938	0.8938	-0.0056	-0.63%
2025-12-02	005583	易方达港股通红利混合A	0.8938	0.8938	0.8886	0.8886	0.0052	0.59%
2025-12-01	005583	易方达港股通红利混合A	0.8886	0.8886	0.8828	0.8828	0.0058	0.66%
2025-11-28	005583	易方达港股通红利混合A	0.8828	0.8828	0.8805	0.8805	0.0023	0.26%
2025-11-27	005583	易方达港股通红利混合A	0.8805	0.8805	0.8779	0.8779	0.0026	0.30%
2025-11-26	005583	易方达港股通红利混合A	0.8779	0.8779	0.8773	0.8773	0.0006	0.07%
2025-11-25	005583	易方达港股通红利混合A	0.8773	0.8773	0.8752	0.8752	0.0021	0.24%
2025-11-24	005583	易方达港股通红利混合A	0.8752	0.8752	0.8685	0.8685	0.0067	0.77%
2025-11-21	005583	易方达港股通红利混合A	0.8685	0.8685	0.8886	0.8886	-0.0201	-2.26%
2025-11-20	005583	易方达港股通红利混合A	0.8886	0.8886	0.8870	0.8870	0.0016	0.18%
2025-11-19	005583	易方达港股通红利混合A	0.8870	0.8870	0.8894	0.8894	-0.0024	-0.27%
2025-11-18	005583	易方达港股通红利混合A	0.8894	0.8894	0.9036	0.9036	-0.0142	-1.57%
2025-11-17	005583	易方达港股通红利混合A	0.9036	0.9036	0.9044	0.9044	-0.0008	-0.09%
2025-11-14	005583	易方达港股通红利混合A	0.9044	0.9044	0.9148	0.9148	-0.0104	-1.14%
2025-11-13	005583	易方达港股通红利混合A	0.9148	0.9148	0.9137	0.9137	0.0011	0.12%

2025-11-12	005583	易方达港股通红利混合A	0.9137	0.9137	0.9129	0.9129	0.0008	0.09%
2025-11-11	005583	易方达港股通红利混合A	0.9129	0.9129	0.9108	0.9108	0.0021	0.23%
2025-11-10	005583	易方达港股通红利混合A	0.9108	0.9108	0.9031	0.9031	0.0077	0.85%
2025-11-07	005583	易方达港股通红利混合A	0.9031	0.9031	0.8976	0.8976	0.0055	0.61%
2025-11-06	005583	易方达港股通红利混合A	0.8976	0.8976	0.8882	0.8882	0.0094	1.06%
2025-11-05	005583	易方达港股通红利混合A	0.8882	0.8882	0.8832	0.8832	0.0050	0.57%
2025-11-04	005583	易方达港股通红利混合A	0.8832	0.8832	0.8871	0.8871	-0.0039	-0.44%
2025-11-03	005583	易方达港股通红利混合A	0.8871	0.8871	0.8774	0.8774	0.0097	1.11%
2025-10-31	005583	易方达港股通红利混合A	0.8774	0.8774	0.8878	0.8878	-0.0104	-1.17%
2025-10-30	005583	易方达港股通红利混合A	0.8878	0.8878	0.8860	0.8860	0.0018	0.20%
2025-10-29	005583	易方达港股通红利混合A	0.8860	0.8860	0.8859	0.8859	0.0001	0.01%
2025-10-28	005583	易方达港股通红利混合A	0.8859	0.8859	0.8884	0.8884	-0.0025	-0.28%
2025-10-27	005583	易方达港股通红利混合A	0.8884	0.8884	0.8842	0.8842	0.0042	0.48%
2025-10-24	005583	易方达港股通红利混合A	0.8842	0.8842	0.8866	0.8866	-0.0024	-0.27%
2025-10-23	005583	易方达港股通红利混合A	0.8866	0.8866	0.8813	0.8813	0.0053	0.60%
2025-10-22	005583	易方达港股通红利混合A	0.8813	0.8813	0.8837	0.8837	-0.0024	-0.27%
2025-10-21	005583	易方达港股通红利混合A	0.8837	0.8837	0.8828	0.8828	0.0009	0.10%
2025-10-20	005583	易方达港股通红利混合A	0.8828	0.8828	0.8768	0.8768	0.0060	0.68%
2025-10-17	005583	易方达港股通红利混合A	0.8768	0.8768	0.8922	0.8922	-0.0154	-1.73%
2025-10-16	005583	易方达港股通红利混合A	0.8922	0.8922	0.8911	0.8911	0.0011	0.12%
2025-10-15	005583	易方达港股通红利混合A	0.8911	0.8911	0.8785	0.8785	0.0126	1.43%
2025-10-14	005583	易方达港股通红利混合A	0.8785	0.8785	0.8849	0.8849	-0.0064	-0.72%
2025-10-13	005583	易方达港股通红利混合A	0.8849	0.8849	0.8852	0.8852	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	005583	易方达港股通红利混合A	0.8852	0.8852	0.8864	0.8864	-0.0012	-0.14%
2025-10-09	005583	易方达港股通红利混合A	0.8864	0.8864	0.8805	0.8805	0.0059	0.67%
2025-09-30	005583	易方达港股通红利混合A	0.8805	0.8805	0.8772	0.8772	0.0033	0.38%
2025-09-29	005583	易方达港股通红利混合A	0.8772	0.8772	0.8679	0.8679	0.0093	1.07%
2025-09-26	005583	易方达港股通红利混合A	0.8679	0.8679	0.8666	0.8666	0.0013	0.15%
2025-09-25	005583	易方达港股通红利混合A	0.8666	0.8666	0.8718	0.8718	-0.0052	-0.60%
2025-09-24	005583	易方达港股通红利混合A	0.8718	0.8718	0.8680	0.8680	0.0038	0.44%
2025-09-23	005583	易方达港股通红利混合A	0.8680	0.8680	0.8736	0.8736	-0.0056	-0.64%
2025-09-22	005583	易方达港股通红利混合A	0.8736	0.8736	0.8803	0.8803	-0.0067	-0.76%
2025-09-19	005583	易方达港股通红利混合A	0.8803	0.8803	0.8820	0.8820	-0.0017	-0.19%
2025-09-18	005583	易方达港股通红利混合A	0.8820	0.8820	0.8901	0.8901	-0.0081	-0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%