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易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

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今天最新净值 0.8204 0.0020 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8792 0.0016 0.1769% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8204
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6675亿
  • 最近资产：48.09亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：唐博伦
近一季易方达港股通红利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通红利混合A(005583)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8173 0.8173 0.8204 0.8204 -0.0031 -0.38%
2026-09-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.8204 0.8204 0.8184 0.8184 0.0020 0.24%
2026-09-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8243 0.8243 -0.0059 -0.72%
2026-09-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8243 0.8243 0.8265 0.8265 -0.0022 -0.27%
2026-09-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8265 0.8265 0.8335 0.8335 -0.0070 -0.84%
2026-09-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8335 0.8335 0.8413 0.8413 -0.0078 -0.93%
2026-09-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.8413 0.8413 0.8421 0.8421 -0.0008 -0.10%
2026-09-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.8421 0.8421 0.8404 0.8404 0.0017 0.20%
2026-09-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8404 0.8404 0.8409 0.8409 -0.0005 -0.06%
2026-09-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8409 0.8409 0.8311 0.8311 0.0098 1.18%
2026-09-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8311 0.8311 0.8309 0.8309 0.0002 0.02%
2026-09-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.8309 0.8309 0.8333 0.8333 -0.0024 -0.29%
2026-09-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.8333 0.8333 0.8323 0.8323 0.0010 0.12%
2026-08-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8323 0.8323 0.8295 0.8295 0.0028 0.34%
2026-08-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8295 0.8295 0.8233 0.8233 0.0062 0.75%
2026-08-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8233 0.8233 0.8216 0.8216 0.0017 0.21%
2026-08-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.8216 0.8216 0.8219 0.8219 -0.0003 -0.04%
2026-08-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.8219 0.8219 0.8179 0.8179 0.0040 0.49%
2026-08-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8179 0.8179 0.8223 0.8223 -0.0044 -0.54%
2026-08-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8223 0.8223 0.8180 0.8180 0.0043 0.53%
2026-08-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.00%
2026-08-19 005583 易方达港股通红利混合A 0.8180 0.8180 0.8255 0.8255 -0.0075 -0.91%
2026-08-18 005583 易方达港股通红利混合A 0.8255 0.8255 0.8211 0.8211 0.0044 0.54%
2026-08-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.8211 0.8211 0.8168 0.8168 0.0043 0.53%
2026-08-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.8168 0.8168 0.8153 0.8153 0.0015 0.18%
2026-08-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.8153 0.8153 0.8174 0.8174 -0.0021 -0.26%
2026-08-12 005583 易方达港股通红利混合A 0.8174 0.8174 0.8184 0.8184 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 005583 易方达港股通红利混合A 0.8184 0.8184 0.8245 0.8245 -0.0061 -0.74%
2026-08-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8158 0.8158 0.0087 1.07%
2026-08-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.8158 0.8158 0.8146 0.8146 0.0012 0.15%
2026-08-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.8146 0.8146 0.8213 0.8213 -0.0067 -0.82%
2026-08-05 005583 易方达港股通红利混合A 0.8213 0.8213 0.8156 0.8156 0.0057 0.70%
2026-08-04 005583 易方达港股通红利混合A 0.8156 0.8156 0.8210 0.8210 -0.0054 -0.66%
2026-08-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.8210 0.8210 0.8212 0.8212 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 005583 易方达港股通红利混合A 0.8212 0.8212 0.8245 0.8245 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.8245 0.8245 0.8242 0.8242 0.0003 0.04%
2026-07-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.8242 0.8242 0.8103 0.8103 0.0139 1.72%
2026-07-28 005583 易方达港股通红利混合A 0.8103 0.8103 0.8112 0.8112 -0.0009 -0.11%
2026-07-27 005583 易方达港股通红利混合A 0.8112 0.8112 0.8020 0.8020 0.0092 1.15%
2026-07-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.8020 0.8020 0.8095 0.8095 -0.0075 -0.93%
2026-07-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.8095 0.8095 0.8033 0.8033 0.0062 0.77%
2026-07-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.8033 0.8033 0.8045 0.8045 -0.0012 -0.15%
2026-07-21 005583 易方达港股通红利混合A 0.8045 0.8045 0.8008 0.8008 0.0037 0.46%
2026-07-20 005583 易方达港股通红利混合A 0.8008 0.8008 0.7931 0.7931 0.0077 0.97%
2026-07-17 005583 易方达港股通红利混合A 0.7931 0.7931 0.7974 0.7974 -0.0043 -0.54%
2026-07-16 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.7953 0.7953 0.0021 0.26%
2026-07-15 005583 易方达港股通红利混合A 0.7953 0.7953 0.7912 0.7912 0.0041 0.52%
2026-07-14 005583 易方达港股通红利混合A 0.7912 0.7912 0.7824 0.7824 0.0088 1.12%
2026-07-13 005583 易方达港股通红利混合A 0.7824 0.7824 0.7848 0.7848 -0.0024 -0.31%
2026-07-10 005583 易方达港股通红利混合A 0.7848 0.7848 0.7862 0.7862 -0.0014 -0.18%
2026-07-09 005583 易方达港股通红利混合A 0.7862 0.7862 0.7910 0.7910 -0.0048 -0.61%
2026-07-08 005583 易方达港股通红利混合A 0.7910 0.7910 0.7818 0.7818 0.0092 1.18%
2026-07-07 005583 易方达港股通红利混合A 0.7818 0.7818 0.7884 0.7884 -0.0066 -0.84%
2026-07-06 005583 易方达港股通红利混合A 0.7884 0.7884 0.7798 0.7798 0.0086 1.10%
2026-07-03 005583 易方达港股通红利混合A 0.7798 0.7798 0.7663 0.7663 0.0135 1.76%
2026-07-02 005583 易方达港股通红利混合A 0.7663 0.7663 0.7605 0.7605 0.0058 0.76%
2026-07-01 005583 易方达港股通红利混合A 0.7605 0.7605 0.7614 0.7614 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 005583 易方达港股通红利混合A 0.7614 0.7614 0.7719 0.7719 -0.0105 -1.38%
2026-06-29 005583 易方达港股通红利混合A 0.7719 0.7719 0.7700 0.7700 0.0019 0.25%
2026-06-26 005583 易方达港股通红利混合A 0.7700 0.7700 0.7787 0.7787 -0.0087 -1.12%
2026-06-25 005583 易方达港股通红利混合A 0.7787 0.7787 0.7832 0.7832 -0.0045 -0.57%
2026-06-24 005583 易方达港股通红利混合A 0.7832 0.7832 0.7865 0.7865 -0.0033 -0.42%
2026-06-23 005583 易方达港股通红利混合A 0.7865 0.7865 0.7974 0.7974 -0.0109 -1.37%
2026-06-22 005583 易方达港股通红利混合A 0.7974 0.7974 0.8004 0.8004 -0.0030 -0.37%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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