易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询(014563)
今天最新净值
0.8118
0.0053 0.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7850
-0.0001 -0.0116%
- 累计净值：0.8118
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：99.1845亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一季,易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0066 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0097 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0184 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0007 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8023 |
0.8023 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8033 |
0.8033 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0073 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0085 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0086 |
-1.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0079 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0109 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0077 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0155 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0129 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0123 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0095 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0150 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0355 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0083 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0145 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0138 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0123 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0114 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0104 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0147 |
1.93% |
