易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询(014563)
今天最新净值
1.3177
-0.0183 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3390
-0.0142 -1.0527%
- 累计净值：1.3177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：100.2431亿
- 最近资产：8.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一季,易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0355 |
2.69% |
| 2025-12-16 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0233 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0197 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0231 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-12-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0173 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0277 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0250 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0526 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0393 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0048 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0238 |
-1.71% |
| 2025-11-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0338 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0351 |
-2.55% |
| 2025-10-30 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0250 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0281 |
2.08% |
| 2025-10-24 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0525 |
4.05% |
| 2025-10-23 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0420 |
3.31% |
| 2025-10-20 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0507 |
-3.89% |
| 2025-10-16 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0209 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0591 |
-4.43% |
| 2025-10-13 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0297 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0305 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0315 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0228 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0016 |
0.12% |
