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易方达品质动能三年持有混合C - 基金主页(代码:014563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4605 -0.0101 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3697 0.0162 1.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5205
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：100.2431亿
最近资产：82.47亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.43%	-1.00%	-7.03%	-8.08%	18.21%	119.49%	78.80%	39.60%
同类排名	1393/4981	2880/5421	3450/5424	2502/5380	1076/4741	677/4207	621/3662	-

易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5040	2.98%
2026-09-17	1.4605	-0.69%
2026-09-16	1.4706	2.57%
2026-09-15	1.4338	-0.29%
2026-09-14	1.4380	-1.62%
2026-09-11	1.4613	-0.94%

易方达品质动能三年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0600元

易方达品质动能三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.87%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.56%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	9.52%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	7.59%	1.11%
300475	香农芯创	0.0000	6.56%	0.42%
300308	中际旭创	0.0000	6.24%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.59%	-0.09%
688777	中控技术	0.0000	3.66%	1.27%
000977	浪潮信息	0.0000	2.66%	4.18%
688041	海光信息	0.0000	2.52%	3.01%

易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金档案

基金代码	014563	基金简称	易方达品质动能三年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-06-02~2022-07-05	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	82.47亿	最近份额	100.2431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%