基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达港股通优质增长混合C - 基金主页(代码:017974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1766 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2539 0.0044 0.3560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2023-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7778亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.51%	-0.26%	-1.88%	-8.18%	-15.52%	45.27%	25.54%	26.71%
同类排名	3720/5015	4360/5588	1357/5522	2665/5416	4091/4777	2614/4241	2072/3687	-

易方达港股通优质增长混合C(017974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1825	0.50%
2026-09-17	1.1766	-0.06%
2026-09-16	1.1773	0.85%
2026-09-15	1.1674	-1.36%
2026-09-14	1.1833	-0.19%
2026-09-11	1.1856	-0.41%

易方达港股通优质增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.43%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.22%	4.20%
00005	汇丰控股	0.0000	5.96%	2.94%
06166	剑桥科技	0.0000	5.48%	6.86%
00700	腾讯控股	0.0000	5.24%	3.53%
02888	渣打集团	0.0000	4.35%	5.33%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.30%	2.92%
002384	东山精密	0.0000	3.13%	2.18%

易方达港股通优质增长混合C(017974)基金档案

基金代码	017974	基金简称	易方达港股通优质增长混合C	基金全称
发行日期	2023-03-02~2023-03-23	成立日期	2023-03-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.77亿元	最近份额	5.7778亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%