易方达港股通优质增长混合C基金净值查询(017974)

今天最新净值 1.1674 -0.0159 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2539 0.0044 0.3560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：2023-03-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7778亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一季易方达港股通优质增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通优质增长混合C(017974)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1773	1.1773	1.1674	1.1674	0.0099	0.85%
2026-09-15	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1674	1.1674	1.1833	1.1833	-0.0159	-1.36%
2026-09-14	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1833	1.1833	1.1856	1.1856	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1856	1.1856	1.1905	1.1905	-0.0049	-0.41%
2026-09-10	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1905	1.1905	1.2007	1.2007	-0.0102	-0.85%
2026-09-09	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2007	1.2007	1.1963	1.1963	0.0044	0.37%
2026-09-08	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1963	1.1963	1.2001	1.2001	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2001	1.2001	1.1958	1.1958	0.0043	0.36%
2026-09-04	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1958	1.1958	1.1878	1.1878	0.0080	0.67%
2026-09-03	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1878	1.1878	1.1919	1.1919	-0.0041	-0.34%

2026-09-02	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1919	1.1919	1.1980	1.1980	-0.0061	-0.51%
2026-09-01	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1980	1.1980	1.2066	1.2066	-0.0086	-0.71%
2026-08-31	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2066	1.2066	1.2100	1.2100	-0.0034	-0.28%
2026-08-28	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2100	1.2100	1.2042	1.2042	0.0058	0.48%
2026-08-27	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2042	1.2042	1.2022	1.2022	0.0020	0.17%
2026-08-26	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2022	1.2022	1.1981	1.1981	0.0041	0.34%
2026-08-25	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1981	1.1981	1.1906	1.1906	0.0075	0.63%
2026-08-24	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1906	1.1906	1.2171	1.2171	-0.0265	-2.18%
2026-08-21	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2171	1.2171	1.2014	1.2014	0.0157	1.31%
2026-08-20	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2014	1.2014	1.1910	1.1910	0.0104	0.87%
2026-08-19	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1910	1.1910	1.2052	1.2052	-0.0142	-1.18%
2026-08-18	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2052	1.2052	1.1989	1.1989	0.0063	0.53%
2026-08-17	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1989	1.1989	1.1771	1.1771	0.0218	1.85%
2026-08-14	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1771	1.1771	1.1851	1.1851	-0.0080	-0.68%
2026-08-13	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1851	1.1851	1.1890	1.1890	-0.0039	-0.33%

2026-08-12	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1890	1.1890	1.1871	1.1871	0.0019	0.16%
2026-08-11	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1871	1.1871	1.2027	1.2027	-0.0156	-1.30%
2026-08-10	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2027	1.2027	1.1909	1.1909	0.0118	0.99%
2026-08-07	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1909	1.1909	1.1859	1.1859	0.0050	0.42%
2026-08-06	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1859	1.1859	1.2014	1.2014	-0.0155	-1.31%
2026-08-05	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2014	1.2014	1.1912	1.1912	0.0102	0.86%
2026-08-04	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1912	1.1912	1.1910	1.1910	0.0002	0.02%
2026-08-03	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1910	1.1910	1.1833	1.1833	0.0077	0.65%
2026-07-31	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1833	1.1833	1.1771	1.1771	0.0062	0.53%
2026-07-30	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1771	1.1771	1.1819	1.1819	-0.0048	-0.41%
2026-07-29	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1819	1.1819	1.1700	1.1700	0.0119	1.02%
2026-07-28	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1700	1.1700	1.1867	1.1867	-0.0167	-1.41%
2026-07-27	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1867	1.1867	1.1767	1.1767	0.0100	0.85%
2026-07-24	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1767	1.1767	1.1815	1.1815	-0.0048	-0.41%
2026-07-23	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1815	1.1815	1.1795	1.1795	0.0020	0.17%
2026-07-22	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1795	1.1795	1.1883	1.1883	-0.0088	-0.74%
2026-07-21	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1883	1.1883	1.1663	1.1663	0.0220	1.89%
2026-07-20	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1663	1.1663	1.1521	1.1521	0.0142	1.23%
2026-07-17	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1521	1.1521	1.1988	1.1988	-0.0467	-3.90%
2026-07-16	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1988	1.1988	1.2128	1.2128	-0.0140	-1.15%
2026-07-15	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2128	1.2128	1.2047	1.2047	0.0081	0.67%
2026-07-14	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2047	1.2047	1.1944	1.1944	0.0103	0.86%
2026-07-13	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1944	1.1944	1.2109	1.2109	-0.0165	-1.36%
2026-07-10	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2109	1.2109	1.2408	1.2408	-0.0299	-2.41%
2026-07-09	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2408	1.2408	1.2176	1.2176	0.0232	1.91%
2026-07-08	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2176	1.2176	1.2040	1.2040	0.0136	1.13%
2026-07-07	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2040	1.2040	1.2221	1.2221	-0.0181	-1.48%
2026-07-06	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2221	1.2221	1.2286	1.2286	-0.0065	-0.53%
2026-07-03	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2286	1.2286	1.2263	1.2263	0.0023	0.19%
2026-07-02	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2263	1.2263	1.3121	1.3121	-0.0858	-6.54%
2026-07-01	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3121	1.3121	1.3167	1.3167	-0.0046	-0.35%
2026-06-30	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3167	1.3167	1.3006	1.3006	0.0161	1.24%
2026-06-29	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3006	1.3006	1.2793	1.2793	0.0213	1.66%
2026-06-26	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2793	1.2793	1.3267	1.3267	-0.0474	-3.57%
2026-06-25	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3267	1.3267	1.3106	1.3106	0.0161	1.23%
2026-06-24	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3106	1.3106	1.2759	1.2759	0.0347	2.72%
2026-06-23	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2759	1.2759	1.3169	1.3169	-0.0410	-3.11%
2026-06-22	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3169	1.3169	1.2879	1.2879	0.0290	2.25%
2026-06-18	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2879	1.2879	1.2749	1.2749	0.0130	1.02%
2026-06-17	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2749	1.2749	1.2428	1.2428	0.0321	2.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%