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易方达裕富债券A基金净值查询(008556)

今天最新净值 1.0320 0.0019 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0010 0.0989%
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.3828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君 杨康
近一季易方达裕富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达裕富债券A(008556)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008556 易方达裕富债券A 1.0331 1.1171 1.0307 1.1147 0.0024 0.23%
2024-03-27 008556 易方达裕富债券A 1.0307 1.1147 1.0328 1.1168 -0.0021 -0.20%
2024-03-26 008556 易方达裕富债券A 1.0328 1.1168 1.0317 1.1157 0.0011 0.11%
2024-03-25 008556 易方达裕富债券A 1.0317 1.1157 1.0330 1.1170 -0.0013 -0.13%
2024-03-22 008556 易方达裕富债券A 1.0330 1.1170 1.0350 1.1190 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 008556 易方达裕富债券A 1.0350 1.1190 1.0352 1.1192 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 008556 易方达裕富债券A 1.0352 1.1192 1.0345 1.1185 0.0007 0.07%
2024-03-19 008556 易方达裕富债券A 1.0345 1.1185 1.0344 1.1184 0.0001 0.01%
2024-03-18 008556 易方达裕富债券A 1.0344 1.1184 1.0320 1.1160 0.0024 0.23%
2024-03-15 008556 易方达裕富债券A 1.0320 1.1160 1.0301 1.1141 0.0019 0.18%
2024-03-14 008556 易方达裕富债券A 1.0301 1.1141 1.0310 1.1150 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 008556 易方达裕富债券A 1.0310 1.1150 1.0325 1.1165 -0.0015 -0.15%
2024-03-12 008556 易方达裕富债券A 1.0325 1.1165 1.0326 1.1166 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 008556 易方达裕富债券A 1.0326 1.1166 1.0316 1.1156 0.0010 0.10%
2024-03-08 008556 易方达裕富债券A 1.0316 1.1156 1.0310 1.1150 0.0006 0.06%
2024-03-07 008556 易方达裕富债券A 1.0310 1.1150 1.0307 1.1147 0.0003 0.03%
2024-03-06 008556 易方达裕富债券A 1.0307 1.1147 1.0306 1.1146 0.0001 0.01%
2024-03-05 008556 易方达裕富债券A 1.0306 1.1146 1.0303 1.1143 0.0003 0.03%
2024-03-04 008556 易方达裕富债券A 1.0303 1.1143 1.0307 1.1147 -0.0004 -0.04%
2024-03-01 008556 易方达裕富债券A 1.0307 1.1147 1.0296 1.1136 0.0011 0.11%
2024-02-29 008556 易方达裕富债券A 1.0296 1.1136 1.0246 1.1086 0.0050 0.49%
2024-02-28 008556 易方达裕富债券A 1.0246 1.1086 1.0281 1.1121 -0.0035 -0.34%
2024-02-27 008556 易方达裕富债券A 1.0281 1.1121 1.0253 1.1093 0.0028 0.27%
2024-02-26 008556 易方达裕富债券A 1.0253 1.1093 1.0260 1.1100 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 008556 易方达裕富债券A 1.0260 1.1100 1.0258 1.1098 0.0002 0.02%
2024-02-22 008556 易方达裕富债券A 1.0258 1.1098 1.0231 1.1071 0.0027 0.26%
2024-02-21 008556 易方达裕富债券A 1.0231 1.1071 1.0187 1.1027 0.0044 0.43%
2024-02-20 008556 易方达裕富债券A 1.0187 1.1027 1.0160 1.1000 0.0027 0.27%
2024-02-19 008556 易方达裕富债券A 1.0160 1.1000 1.0130 1.0970 0.0030 0.30%
2024-02-08 008556 易方达裕富债券A 1.0130 1.0970 1.0125 1.0965 0.0005 0.05%
2024-02-07 008556 易方达裕富债券A 1.0125 1.0965 1.0066 1.0906 0.0059 0.59%
2024-02-06 008556 易方达裕富债券A 1.0066 1.0906 0.9985 1.0825 0.0081 0.81%
2024-02-05 008556 易方达裕富债券A 0.9985 1.0825 0.9968 1.0808 0.0017 0.17%
2024-02-02 008556 易方达裕富债券A 0.9968 1.0808 0.9995 1.0835 -0.0027 -0.27%
2024-02-01 008556 易方达裕富债券A 0.9995 1.0835 0.9992 1.0832 0.0003 0.03%
2024-01-31 008556 易方达裕富债券A 0.9992 1.0832 1.0017 1.0857 -0.0025 -0.25%
2024-01-30 008556 易方达裕富债券A 1.0017 1.0857 1.0052 1.0892 -0.0035 -0.35%
2024-01-29 008556 易方达裕富债券A 1.0052 1.0892 1.0056 1.0896 -0.0004 -0.04%
2024-01-26 008556 易方达裕富债券A 1.0056 1.0896 1.0057 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 008556 易方达裕富债券A 1.0057 1.0897 0.9999 1.0839 0.0058 0.58%
2024-01-24 008556 易方达裕富债券A 0.9999 1.0839 0.9974 1.0814 0.0025 0.25%
2024-01-23 008556 易方达裕富债券A 0.9974 1.0814 0.9958 1.0798 0.0016 0.16%
2024-01-22 008556 易方达裕富债券A 0.9958 1.0798 1.0026 1.0866 -0.0068 -0.68%
2024-01-19 008556 易方达裕富债券A 1.0026 1.0866 1.0026 1.0866 0.0000 0.00%
2024-01-18 008556 易方达裕富债券A 1.0026 1.0866 1.0011 1.0851 0.0015 0.15%
2024-01-17 008556 易方达裕富债券A 1.0011 1.0851 1.0064 1.0904 -0.0053 -0.53%
2024-01-16 008556 易方达裕富债券A 1.0064 1.0904 1.0064 1.0904 0.0000 0.00%
2024-01-15 008556 易方达裕富债券A 1.0064 1.0904 1.0068 1.0908 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 008556 易方达裕富债券A 1.0068 1.0908 1.0077 1.0917 -0.0009 -0.09%
2024-01-11 008556 易方达裕富债券A 1.0077 1.0917 1.0070 1.0910 0.0007 0.07%
2024-01-10 008556 易方达裕富债券A 1.0070 1.0910 1.0074 1.0914 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 008556 易方达裕富债券A 1.0074 1.0914 1.0065 1.0905 0.0009 0.09%
2024-01-08 008556 易方达裕富债券A 1.0065 1.0905 1.0100 1.0940 -0.0035 -0.35%
2024-01-05 008556 易方达裕富债券A 1.0100 1.0940 1.0104 1.0944 -0.0004 -0.04%
2024-01-04 008556 易方达裕富债券A 1.0104 1.0944 1.0119 1.0959 -0.0015 -0.15%
2024-01-03 008556 易方达裕富债券A 1.0119 1.0959 1.0130 1.0970 -0.0011 -0.11%
2024-01-02 008556 易方达裕富债券A 1.0130 1.0970 1.0144 1.0984 -0.0014 -0.14%
2023-12-29 008556 易方达裕富债券A 1.0144 1.0984 1.0122 1.0962 0.0022 0.22%