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易方达裕富债券A - 基金主页(代码:008556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2066 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1978 0.0008 0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2906
成立日期：2020-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.7900亿
最近资产：42.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-0.27%	-1.22%	-1.38%	4.06%	17.42%	17.43%	30.48%
同类排名	347/1519	1103/1766	1243/1768	1070/1726	282/1391	273/1151	213/963	-

易方达裕富债券A(008556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2098	0.27%
2026-09-17	1.2066	-0.05%
2026-09-16	1.2072	0.12%
2026-09-15	1.2058	-0.06%
2026-09-14	1.2065	-0.04%
2026-09-11	1.2070	-0.24%

易方达裕富债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0430元

易方达裕富债券A基金动态

易方达裕富债券A 债市入冬？有债基闭门谢客也有逆势开仓！机构最新研判：已有企稳迹象

近期，短期利率的快速攀升再加上部分机构赎回债基，令市场担忧情绪上升，部分债基开始限制大额申购。鑫元基金表示，近期债券市场情绪有所缓和，最恐慌的时候大概率已经过去，本轮债市回调可能已进入中后期。经历此次快速调整后，目前存单、短端利率债以及银行二级资本债、永续债已有一定配置价值，关注基本面复苏预期与现实可能出现的预期差以及由此出现的交易性机会。
标签：申购大额债市债券份额调整单日关联基金：财通资管鸿福短债C 易方达裕富债券A 易方达裕富债券C 招商产业债券A

易方达裕富债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	1.38%	-3.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.79%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	0.71%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.62%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	0.60%	1.13%
600563	法拉电子	0.0000	0.57%	5.96%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.56%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.42%	-2.29%

易方达裕富债券A(008556)基金档案

基金代码	008556	基金简称	易方达裕富债券A	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-03-24	成立日期	2020-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	42.43亿元	最近份额	18.7900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%