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易方达裕富债券A - 基金主页(代码:008556)

今天最新净值 1.0320 0.0019 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0016 0.1598%
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:2020-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.3828亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张雅君 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.04% 1.88% 2.51% -0.04% 3.20% 3.49% 11.78%
同类排名 154/1115 607/1148 401/1143 141/1106 479/974 262/793 273/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0430元
易方达裕富债券A基金动态
易方达裕富债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 71.2300 2.37% 0.29%
600519 贵州茅台 3.4100 1.65% 0.04%
000651 格力电器 205.4100 1.52% 1.37%
002304 洋河股份 45.1900 0.97% -0.28%
601233 桐昆股份 0.0000 0.88% 0.37%
600309 万华化学 38.9600 0.86% 0.89%
600690 海尔智家 118.5600 0.82% 5.47%
002402 和而泰 182.5200 0.78% 2.65%
601311 骆驼股份 0.0000 0.66% -0.26%
600150 中国船舶 0.0000 0.63% -0.29%
易方达裕富债券A(008556)基金档案
基金代码 008556 基金简称 易方达裕富债券A 基金全称
发行日期 2020-03-18~2020-03-24 成立日期 2020-03-26 基金类型
基金经理 张雅君 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 35.3828亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率