易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)
今天最新净值
1.0335
0.0036 0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0296
-0.0001 -0.0145%
- 累计净值:1.0335
- 成立日期:2021-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.0142亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王成
近一季,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率3.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0021 |
-0.20% |
2024-03-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0036 |
0.35% |
|
2024-03-14 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-13 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-05 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-04 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0048 |
0.47% |
2024-02-28 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0038 |
-0.37% |
2024-02-27 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0011 |
0.11% |
|
2024-02-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-21 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0039 |
0.38% |
2024-02-20 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-07 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0060 |
0.60% |
2024-02-06 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0043 |
0.43% |
2024-02-05 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0035 |
0.35% |
2024-02-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-02-01 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-31 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-30 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-26 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0029 |
0.29% |
2024-01-24 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-23 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-22 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-01-19 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-18 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-17 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-01-16 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-15 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-12 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-11 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-10 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-08 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-05 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-03 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-02 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0024 |
-0.24% |
2023-12-29 |
012078 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0019 |
0.19% |