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易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询(012078)

今天最新净值 1.0335 0.0036 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 -0.0001 -0.0145%
  • 累计净值:1.0335
  • 成立日期:2021-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.0142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王成
近一季易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达悦夏一年持有混合C(012078)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0282 1.0282 0.0015 0.15%
2024-03-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0303 1.0303 -0.0021 -0.20%
2024-03-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17%
2024-03-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0304 1.0304 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0339 1.0339 -0.0022 -0.21%
2024-03-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-03-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0299 1.0299 0.0036 0.35%
2024-03-14 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0310 1.0310 -0.0011 -0.11%
2024-03-13 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2024-03-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2024-03-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2024-03-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0286 1.0286 0.0015 0.15%
2024-03-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0271 1.0271 0.0015 0.15%
2024-03-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0254 1.0254 0.0017 0.17%
2024-03-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0264 1.0264 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0216 1.0216 0.0048 0.47%
2024-02-28 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0254 1.0254 -0.0038 -0.37%
2024-02-27 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2024-02-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0222 1.0222 0.0018 0.18%
2024-02-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2024-02-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0191 1.0191 0.0020 0.20%
2024-02-21 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0152 1.0152 0.0039 0.38%
2024-02-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-02-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2024-02-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2024-02-07 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0075 1.0075 0.0060 0.60%
2024-02-06 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0032 1.0032 0.0043 0.43%
2024-02-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0032 1.0032 0.9997 0.9997 0.0035 0.35%
2024-02-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 0.9997 0.9997 1.0022 1.0022 -0.0025 -0.25%
2024-02-01 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-01-31 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2024-01-30 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0036 1.0036 -0.0010 -0.10%
2024-01-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15%
2024-01-26 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-01-25 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0022 1.0022 0.0029 0.29%
2024-01-24 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0006 1.0006 0.0016 0.16%
2024-01-23 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0006 1.0006 1.0018 1.0018 -0.0012 -0.12%
2024-01-22 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0042 1.0042 -0.0024 -0.24%
2024-01-19 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0027 1.0027 0.0015 0.15%
2024-01-18 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18%
2024-01-17 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0009 1.0009 1.0044 1.0044 -0.0035 -0.35%
2024-01-16 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0027 1.0027 0.0017 0.17%
2024-01-15 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0042 1.0042 -0.0015 -0.15%
2024-01-12 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2024-01-11 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
2024-01-10 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9999 0.9999 0.0011 0.11%
2024-01-08 012078 易方达悦夏一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0018 1.0018 -0.0019 -0.19%
2024-01-05 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-01-04 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0026 1.0026 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0043 1.0043 -0.0017 -0.17%
2024-01-02 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0067 1.0067 -0.0024 -0.24%
2023-12-29 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%